O que é A guia " Devolução de cheques " tem como objetivo realizar algumas configurações para cheques devolvidos, tais como o plano de contas e o centro de custos da despesa lançada para essa devolução, o comportamento na catraca para alunos com cheques devolvidos e o comportamento no relatório de comissão para consultor. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.08 – Configurações do financeiro ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique no ícone " Engrenagem "; 2. Em seguida, clique em " Configurações " e depois em " Financeiro "; 3. Na tela de configurações, clique na guia " Devolução de cheques "; Considerar cheques devolvidos no relatório de comissão para consultor: marque caso deseje que no relatório da comissão de consultores, também sejam considerados os valores de cheques devolvidos; Plano de contas de cheques devolvidos (Despesa): informe o Plano de Contas para ser redirecionado às devoluções de cheques; Centro de custo de cheques devolvidos (Despesa): informe o Centro de Custo para ser redirecionado às devoluções de cheques; Bloquear aluno com cheque devolvido: marque caso deseje que o aluno que teve o cheque devolvido, e ainda tenha a parcela em aberto da devolução, seja bloqueado ao tentar acessar a catraca; Mensagem bloqueio catraca: informe uma mensagem de bloqueio, para ser apresentada quando o aluno (que tiver o cheque devolvido e parcela ainda no caixa em aberto) tentar passar pela catraca. ℹ️ Observação: o Plano de Contas e o Centro de Custo informados em " Plano de contas de cheques devolvidos (Despesa) " e " Centro de custo de cheques devolvidos (Despesa) " também serão utilizados nas contas a pagar geradas quando a configuração " Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) " estiver habilitada. Atenção: a devolução lançada no Plano de Contas de cheques devolvidos aparece como saída no Resumo de Contas e nos relatórios consultados " Por Competência ", " Por Faturamento " e " Por Faturamento Recebido ". Nos tipos " Por Receita/Despesa " e " Por Receita/Despesa Provisão " do Demonstrativo Financeiro, do DRE e do Fluxo de Caixa, ela não é somada como despesa, porque o valor do cheque devolvido já sai da receita. Por isso, o realizado desse Plano de Contas fica zerado no Relatório Orçamentário , que usa sempre " Por Receita/Despesa ", e no Fechamento de Caixa por Plano de Contas , quando consultado " Por Receita/Despesa " ou " Por Receita/Despesa Provisão ". 4. Após realizar as configurações, clique em " Salvar todas as configurações ". ℹ️ Observação: as configurações do Plano de Contas e do Centro de Custo só serão aplicadas aos novos cheques devolvidos. As devoluções já geradas continuarão no Plano de Contas e no Centro de Custo informados anteriormente, ou sem eles, se a configuração estava em branco. Saiba mais Para saber mais sobre as configurações da engrenagem do módulo Financeiro, clique aqui . Para saber como devolver cheque no módulo financeiro avançado, clique aqui .