O que é O módulo Financeiro , assim como os demais módulos do sistema, possui configurações que permitem personalizar seu funcionamento de acordo com as necessidades da empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 9.08 - Configurações do financeiro " habilitada no perfil de acesso no módulo ADM. Como acessar 1. No menu lateral do sistema, clique no ícone de “ Engrenagem “; 2. No bloco Financeiro , clique na guia " Configurações Gerais " para visualizar as configurações disponíveis; Usar Central de Eventos no Financeiro: incorpora as receitas e despesas do módulo Central de Eventos aos relatórios financeiros. Com essa configuração habilitada, novos filtros serão exibidos nos relatórios Demonstrativo Financeiro e DRE Financeiro, incluindo a opção Central de Eventos no filtro Origem dos Dados; Atenção: essa configuração é exibida apenas para empresas que possuem o módulo Central de Eventos habilitado. Permitir selecionar conta de qualquer unidade: permite selecionar contas financeiras de outras empresas durante a abertura do caixa financeiro; Especificar Competências: habilita os filtros Competência Quitada e Competência Não Quitada no campo Tipo de Consulta dos relatórios Demonstrativo Financeiro e DRE Financeiro ; Fechar automaticamente caixas abertos: realiza o fechamento automático dos caixas financeiros que permanecerem abertos durante a madrugada do dia seguinte à abertura; Habilitar exportação para sistema contábil AlterData: habilita a exportação de dados para o sistema AlterData e disponibiliza novos campos relacionados à contabilidade nos recursos Contas a Pagar e Contas a Receber ; Atenção: habilite essa configuração apenas se sua empresa utilizar o sistema AlterData. Obrigatório informar CPF / CNPJ no cadastro de Fornecedor: torna obrigatório o preenchimento do CPF ou CNPJ no cadastro de fornecedores; Criar conta a pagar no financeiro ao lançar compra no estoque: cria automaticamente uma conta a pagar no módulo Financeiro sempre que uma compra de produtos de estoque for lançada; Permite Pagar/Receber contas de colaboradores inativos: permite lançar contas a pagar e contas a receber para colaboradores inativos; Apresentar valor original da conta antes da quitação: exibe os campos Valor Previsto e Valor Pago durante a quitação de contas a pagar e a receber, permitindo visualizar os valores originais e os valores efetivamente pagos ou recebidos, incluindo juros e descontos aplicados; Permitir informar tipo de plano de conta filho: ao habilitar essa configuração, será possível definir o tipo do plano de contas filho como Entrada , Saída ou Investimento , independentemente do tipo configurado para o plano de contas pai; Trabalhar com meta financeira no formato faturamento: permite que o recurso BI Meta Financeira considere, nos totalizadores, os valores de faturamento que ainda estão em aberto; Habilitar ordem de compra ao lançar compra estoque: ativa o fluxo de ordem de compra para compras de estoque. Com essa configuração habilitada, será necessário autorizar ou negar a solicitação antes que a compra seja efetivada; Alterar o valor previsto quando editar o valor da Conta a Pagar/Receber: atualiza automaticamente o valor previsto quando o valor de uma conta a pagar ou a receber for alterado; Buscar fornecedores de todas unidades (multiempresa): permite localizar e selecionar fornecedores cadastrados em qualquer unidade da empresa nos recursos Contas a Pagar , Contas a Receber e Movimentação de Recebíveis , independentemente da unidade em que o usuário estiver logado; Obrigar preenchimento manual da data de competência: impede o preenchimento automático do campo Data de Competência nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber , permitindo que a data seja informada manualmente. 3. Após realizar as configurações, clique em " Gravar ". Saiba mais Para saber como configurar o rateio da taxa de cartão, clique aqui . Para saber como configurar o rateio da taxa de boleto, clique aqui . Para saber como configurar o rateio de devolução de cheque, clique aqui .