O que é O cadastro de " Conta a Receber " é destinado aos pagamentos que a sua empresa precisa receber de fornecedores, parceiros, entre outros (lembrando que esses recebimentos não são destinados aos valores de vendas dos serviços prestados pela empresa. Para esses casos, os lançamentos são realizados por meio do módulo ADM. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro " habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Nova Conta a Receber "; 2. Na tela de cadastro, preencha os campos; Empresa: selecione em qual empresa deseja cadastrar essa conta a receber; Receber de: descreva neste campo o nome do fornecedor que efetuará os pagamentos desta conta. Ao informar o nome do fornecedor, o sistema exibirá uma lista com cadastros de nomes semelhantes. Clique na opção correspondente ao fornecedor desejado; Descrição: descreva o nome de identificação deste cadastro; Valor: informe o valor total a ser recebido; Data de lançamento: informe a data em que está cadastrando esta conta a receber; Data de vencimento: informe a data de vencimento desta conta; Data de competência: defina a data correspondente ao mês do recebimento; Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento com que esta conta será quitada; Anexar conta: caso esta conta tenha gerado um documento em PDF, como um boleto ou uma conta física, você poderá anexar esse arquivo neste campo; Anexar comprovantes: caso queira guardar o comprovante de pagamento desta conta, basta anexá-lo neste campo; Tipo de documento: selecione qual tipo de documento o sistema deve gerar ao quitar esta conta; Nº do documento: ao selecionar o tipo de documento, este campo será apresentado. Se desejar, informe o número do documento identificador desta conta, como número do recibo, nota fiscal ou ordem de compra; Plano de contas: selecione o plano de contas ao qual essa conta pertence; Centro de custos: selecione o centro de custos ao qual essa conta pertence; Conta: selecione a conta financeira para a qual o sistema deverá direcionar o valor da quitação desta conta. 3. Concluído o cadastro, clique em " Salvar cadastro "; 4. Caso deseje programar esta conta para se replicar nos próximos meses, clique no botão "Agendar recebimento" ; 5. Na tela de agendamento da conta, são apresentadas algumas configurações na parte superior e, abaixo, três tipos de agendamento; Código: preenchido automaticamente pelo sistema com o código do agendamento; Descrição: traz a descrição informada na criação da conta, mas pode ser alterada, se necessário; Frequência: escolha com que frequência os vencimentos serão gerados: Semanal , Mensal , Semestral ou Anual ; Gerar parcela somente em dia útil: marque essa opção para que as parcelas sejam geradas apenas em dias úteis, desconsiderando sábados e domingos; Próximo Vencimento (dia): informe o dia do mês em que as próximas parcelas deverão vencer. Por exemplo, se informar o dia 28 , os vencimentos serão gerados sempre nesse dia, conforme a frequência definida; Próximo Vencimento: o sistema exibirá a previsão do próximo vencimento com base na frequência escolhida. Se a frequência for mensal e o dia selecionado for 20, o próximo vencimento será em 20/04/2025 . Intervalo de parcelas A primeira forma de realizar o agendamento consiste em definir a quantidade de parcelas que deverão ser geradas e com quantos dias de antecedência ao vencimento da última parcela o sistema deverá criar as próximas. Por exemplo: defina que o sistema deve gerar 12 parcelas por vez e que, quando faltarem 20 dias para o vencimento da última parcela, ele crie automaticamente mais 12 novas parcelas. Parcelas fixas A segunda forma de agendamento permite criar um número fixo de parcelas, sem renovações automáticas. Você escolhe da parcela inicial até a parcela final que deseja gerar e define como a descrição aparecerá no sistema. Por exemplo: se você definir a parcela inicial como 1 e a parcela final como 12, o sistema criará 12 parcelas únicas a partir da data da conta lançada. 💡 Dica: você pode escolher como deseja que a descrição das parcelas seja gerada automaticamente: Número de parcelas: o sistema incluirá o número da parcela na descrição. Exemplo: "Equipamento Novo PARC. 1/10" ; Mês/Ano de referência: a descrição será gerada com o mês e o ano correspondentes à parcela. Exemplo: "Equipamento Novo REF. MARÇO/2025" . Até determinado vencimento A terceira forma de agendamento permite definir a data de vencimento da última parcela. O sistema seguirá a periodicidade escolhida e gerará parcelas até essa data, sem criar novos lançamentos no futuro. 6. Ao finalizar o agendamento, clique em "Gravar" . Saiba mais Para saber como cadastrar uma conta a pagar, clique aqui . Para saber como quitar uma conta a pagar/a receber, clique aqui . Para saber como excluir os agendamentos de uma despesa/conta no financeiro, clique aqui . Para saber como fazer agendamento de despesa/conta (Contas a Pagar e Contas a Receber) no financeiro, clique aqui . Para saber como visualizar juros ou descontos adicionados no momento da quitação de contas a pagar/receber, clique aqui .