O que é Existem casos em que o cheque retorna com algum problema, sendo necessário realizar a devolução para o cliente. Através da Gestão de Recebíveis quando a empresa utiliza o financeiro avançado, é possível realizar a movimentação para a conta devolução, e assim o sistema gera uma parcela no caixa em aberto do aluno referente ao valor do cheque devolvido. Atenção: é necessário abrir o caixa financeiro para realizar a devolução de cheques pela Gestão de Recebíveis . Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.01 – Gestão de Recebíveis ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. No campo de busca do sistema, pesquise por " Recebíveis "; 2. Clique em " Refazer Consulta "; 3. Clique na guia " Cheque " e informe ao menos um parâmetro para o sistema realizar a busca, em seguida clique em " Pesquisar "; 💡 Dica: Para garantir uma busca mais precisa, clique em " Limpar filtros ". 4. Logo serão apresentados os resultados em forma de gráfico e linha. Clique sobre eles para listar os cheques; 5. Localize e marque o checkbox a frente do cheque que será devolvido, e clique em " Movimentar "; 6. Logo será apresentado o pop-up para realizar a devolução; Empresa: selecione a empresa; Descrição: essa descrição que será apresentada nos relatórios do financeiro; Movimentação/Depósito: informe a data da operação de devolução do cheque; Valor: valor total do(s) cheque(s) selecionado(s); Forma de pagamento: deixe marcado Cheque; Conta: selecione a conta com o tipo configurado para devolução. ℹ️ Observação: ao devolver, a parcela ficará no Caixa em Aberto com a data de vencimento de acordo com o informado no campo " Movimentação/Depósito ". Atenção: o campo " Conta " deve ser preenchido exclusivamente com a conta de devolução . Caso contrário, o sistema não devolverá o valor ao Caixa em Aberto, e os valores referentes aos cheques continuarão sendo apresentados como quitados nos relatórios financeiros. 7. Em seguida, clique em " Confirmar "; 8. Na Gestão de Recebíveis , será apresentada a conta para a qual o cheque foi devolvido; 9. O cheque já foi devolvido e o valor referente ao cheque devolvido se encontra no " Caixa em aberto " do aluno para realizar o recebimento em outra forma. Como a devolução aparece nos relatórios No Resumo de Contas , a devolução fica registrada como movimentação da conta de devolução e reduz o saldo dessa conta. No Demonstrativo Financeiro , no DRE e no Fluxo de Caixa , consultados " Por Receita/Despesa " e " Por Receita/Despesa Provisão ", a devolução não é apresentada como despesa nem como saída no dia da devolução: o valor do cheque devolvido apenas deixa de ser receita e, quando o aluno paga a parcela do cheque devolvido, esse pagamento entra como receita. Nos tipos " Por Competência ", " Por Faturamento " e " Por Faturamento Recebido ", a devolução continua aparecendo como saída em " Cheques devolvidos ". No Relatório Orçamentário , o realizado do plano de contas de cheques devolvidos fica zerado. ℹ️ Observação: o resultado final nos relatórios é o mesmo da devolução feita pela opção " Trocar " da Edição de Pagamento. Saiba mais Para saber como realizar a devolução de cheque no sistema com o Financeiro Simplificado, clique aqui . Para saber como visualizar os cheques devolvidos e que ainda não foram recebidos novamente, clique aqui . Para saber mais sobre as configurações da Engrenagem (Financeiro) – Guia Devolução de cheques, clique aqui . Para saber o que é o relatório Demonstrativo Financeiro, clique aqui . Para saber como trocar cheques, clique aqui .