O que é Através deste recurso é possível que sejam lançados cheques ou cartões recebidos que não constam no sistema. Pode ser utilizado quando o gestor deseja que o financeiro esteja organizado de acordo com a realidade da empresa. Atenção: os cheques e cartões de crédito incluídos neste recurso, também aparecem na gestão de recebíveis. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.07 - Lançamento de cheques\cartões avulso. Inclusive importar os cheques ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca dos sistema, pesquise por “ Cheque/Cartões Avulsos ”; 2. Será apresentada a tela com as informações dos cheques e cartões avulsos lançados anteriormente. 2.1. Clicando na opção de “ Lançamento de cheques avulso ” consegue ver; Código: é apresentado o código referente ao lançamento; Pessoa: apresenta o nome do cliente; Lançamento: apresenta a data de lançamento; Faturamento: apresenta a data de faturamento; Compensação: apresenta a data de compensação; Banco: apresenta o banco dos cheques configurados; Agência: apresenta as agências dos cheques configurados; Conta: apresenta as contas dos cheques configurados; Número: apresenta os números dos cheques configurados; Valor: apresenta os valores dos cheques configurados; Nome no cheque: apresenta o nome do titular do cheque. 2.2. Clicando na opção de “ Lançamento de cartões de crédito avulso ” consegue visualizar. Código: é apresentado o código referente ao lançamento; Pessoa: apresenta o nome do cliente; Lançamento: apresenta a data de lançamento; Faturamento: apresenta a data de faturamento; Compensação: apresenta a data de compensação; Autorização: apresenta o código de autorização do cartão configurado; Número: apresenta o número do documento adicionado no cartão configurado; Operadora: apresenta o código da operadora do cartão configurado; Valor: apresenta o valor dos cartões configurados. Incluindo Cheque avulso 1. Para adicionar novos cheques avulsos, clique em “ Cadastrar novo” ; 2. Será apresentada a tela de cadastro onde consegue incluir de acordo com as opções apresentadas. 2.1. Caso deseje importar o arquivo em Excel, que contém os dados do cheque, clique em “ Importar via arquivo ”. Logo o sistema apresenta o campo para adicionar o documento com as informações dos cheques, para importar clique em “ Upload de arquivo XLS "; Observação: esta opção de importar arquivos só é válida para o lançamento de cheques. 2.1.1. Localize o arquivo Excel em seu computador, e clique em “ Abrir ” que o sistema já vincula o arquivo no lançamento; 2.1.2. Após importar o arquivo prossiga com o lançamento preenchendo os campos; Responsável: informe quem é o responsável por realizar este lançamento; Plano de Contas : informe o plano de contas para o rateio deste lançamento; Centro de Custos: informe o centro de custos para o rateio deste lançamento; Faturamento: informe a data de faturamento deste lançamento; Mostrar apenas sem cliente: marque caso deseje visualizar somente os alunos que não possuem matrícula adicionada no arquivo Excel; Forma de pagamento: informe a forma de pagamento de cheque. 2.1.3. Em seguida clique em “ Importar ”; 2.1.4. Com os dados carregados, após conferir se está tudo correto, clique em “ Salvar ”. 2.2. Caso não tenha arquivos para importar, e deseje adicionar os dados manualmente, basta informar os dados nos campos. Responsável: informe quem é o responsável por realizar este lançamento; Plano de Contas : informe o plano de contas para o rateio deste lançamento; Centro de Custos: informe o centro de custos para o rateio deste lançamento; Pessoa: informe o nome do cliente cadastrado no sistema para inclusão do cheque; Faturamento: informe a data de faturamento deste lançamento; Compensação: informe a data de compensação deste lançamento; Valor: informe o valor referente a este lançamento; Forma de pagamento: informe a forma de pagamento cheque. Banco: informe o banco dos cheques configurados; Agência: informe a agência dos cheques configurados; Conta: informe a conta dos cheques configurados; Nr. do Cheque: informe o número dos cheques configurados; CPF / CNPJ: informe o CPF ou CNPJ do titular do cheque; Nome no cheque: informe o nome do titular do cheque. 2.3. Após incluir os dados clique em “ Salvar". Incluindo Cartão de Crédito avulso 1. Para adicionar cartão de crédito avulsos, clique em “ Cadastrar novo ”; 2. Será apresentada a tela de cadastro onde consegue incluir de acordo com as opções apresentadas; 2.1. Para adicionar o novo cartão basta informar os dados nos campos; Responsável: informe quem é o responsável por realizar este lançamento; Plano de Contas : informe o plano de contas para o rateio deste lançamento; Centro de Custos: informe o centro de custos para o rateio deste lançamento; Cliente: informe o nome do cliente cadastrado no sistema para inclusão do cartão; Faturamento: informe a data de faturamento deste lançamento; Compensação: informe a data de compensação deste lançamento; Valor: informe o valor referente a este lançamento; Forma de pagamento: informe a forma de pagamento, se é por cartão de crédito ou por cartão recorrência. Autorização: informe o código de autorização do cartão de crédito a ser adicionado; Nr. Parcela: informe a quantidade de parcelas referente ao recebimento deste cartão de crédito; Nr. Documento: informe o número do documento referente ao lançamento deste cartão de crédito; Operadora: informe a operadora do cartão a ser adicionado; Nome no Cartão: informe o nome do titular do cartão. 3. Após preencher os dados clique em “ Salvar ”. Saiba mais Para saber como localizar um cheque no sistema, clique aqui . Para saber como realizar a devolução de cheque no sistema com o Financeiro Avançado, clique aqui . Para saber como realizar a devolução de cheque no sistema com o Financeiro Simplificado, clique aqui .