O que é Sabemos que o Lote é um agrupamento de valores de cartão de crédito e cheques. Tendo isso em vista no sistema é possível realizar o pagamento de uma conta utilizando os valores que estão no Lote. Por exemplo: tive que realizar uma manutenção na empresa e o paguei ao Técnico com dois cheques de aluno. Neste caso eu utilizo o Lote para registra no sistema que houve esse pagamento vinculado a esses cheques. Para realizar tal pagamento precisamos ter a forma de pagamentos Lote configurada, criar lote avulso e assim realizar a quitação. Observação¹: é necessário que os recebíveis estejam movimentados para contas do tipo: Banco, Custodia, Cofre ou Pendência. Observação²: os recebíveis devem estar lançados na mesma conta do tipo banco, tanto na movimentação quanto no cadastro da conta a pagar, que será utilizado o lote para a quitação. Observação³ : é necessário ter o Financeiro Avançado habilitado. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 4.06 - Formas de pagamento ", " 9.01 - Gestão de Recebíveis ", " 9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro ", " 9.30 - Quitar contas a pagar/receber no financeiro " e " 9.02 - Gestão de Lotes " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Forma de pagamento 1. Na tela de Formas de Pagamentos, verifique se " Tipo " de pagamento Lote está cadastrado. 💡 Dica: clique na coluna “Tipo” para ordenar as formas de pagamento e localizar a opção desejada com mais rapidez. Outra alternativa é utilizar o campo de busca rápida . 2. Caso não tenha cadastrado essa forma de pagamento, clique em " Adicionar" ; 3. Preencha as informações e no campo " Tipo Forma de Pagamento " selecione Lote. Após clique em " Salvar cadastro ". ⚠️ Atenção: esse tipo de forma de pagamento só será utilizado no módulo Financeiro, sendo assim não será apresentado nas formas de pagamento do " Caixa em aberto ", somente nos recursos do módulo Financeiro. Criando Lote Avulso 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Recebíveis “; 2. Para localizar os recebíveis o qual deseja movimentar, aplique os filtros necessários utilizando o “ Refazer consulta “; 3. Após aplicar os filtros e efetuar a pesquisa, será apresentado um gráfico exibindo o valor total de recebíveis, separados por forma de pagamento. Clique na barra que representa a forma de pagamento " Cheque " para visualizar os recebíveis a serem criados o Lote Avulso; 4. Abaixo são listados os recebíveis de acordo com a forma de pagamento clicada. Localize e marque o checkbox dos recebíveis e clique em " Lote Avulso "; 5. Informe os dados para criação do lote avulso, e após clique em " Confirmar "; 6. Logo o sistema apresenta a mensagem que o lote foi criado e já é apresentado o número do Lote Avulso gerado. Salve o código desse lote pois será utilizado na quitação da conta. Realizando a quitação da conta 1. Acesse a Conta A Pagar que deseja realizar o pagamento. No campo " Forma de Pagamento " marque a opção " Lote " e no campo " Conta " marque a conta que foi movimentado os cheques do lote avulso. 2. Após clique em " Salvar alterações "; 3. Em seguida, confirme se a " Conta " e a " Data Quitação " estão corretas. E no campo " Lote " informe o código ou a descrição do Lote avulso criado anteriormente; 4. Após clique em " Confirmar "; Atenção: se a conta bancária informada na quitação não for a mesma da criação do Lote Avulso, o Lote não será apresentado. Sendo assim selecione a conta que foi utilizada na movimentação dos recebíveis que foi criado o lote avulso, que já será apresentado. Observação: Caso não lembre do código ou descrição informe o símbolo ( % ) que o sistema apresentará os lotes. 5. Logo no lote já apresenta a informação que foi utilizado para pagar uma conta. Saiba mais Para saber o que é a gestão de recebíveis, clique aqui .