O que é A “ Movimentação Automática da Conciliação” tem como objetivo realizar a configuração para que os recebíveis conciliados por meio da conciliação automática de cartões sejam movimentados diariamente de forma automática, sendo criadas as movimentações conforme a " Descrição ", " Favorecido " e " Conta Bancária " configurados na engrenagem do módulo Financeiro. Regras de uso É necessário ter habilitado o Financeiro Avançado e a Conciliação Automática de Cartões (Extrato da Operadora) configurada; É necessário ter uma Conta do tipo Banco cadastrada no sistema e configurada para a movimentação; Através deste recurso, o colaborador não precisa realizar a movimentação dos valores de Cartão de Crédito e Débito pela Gestão de Recebíveis. Basta realizar as configurações para as formas de pagamento de cartão de crédito e débito na engrenagem do módulo Financeiro; Quando as formas de pagamento possuem as taxas configuradas, o sistema realiza também, automaticamente, a movimentação das taxas de cartões; Para todos os recebimentos que não são de Cartão de Crédito e Débito, que não vêm na conciliação automática de cartões, a movimentação deve ser realizada manualmente através da movimentação na Gestão de Recebíveis; Por exemplo: Dinheiro, PIX, Transferência Bancária, Cheque e Boleto. O processamento dos extratos da adquirente no sistema é realizado aproximadamente entre as 06:00hs e 09:00hs. Assim, a movimentação será realizada nos mesmos horários da conciliação; Serão movimentados todos os valores que foram compensados, ou seja, de receita, apresentados na conciliação e que foram conciliados (que estão exatamente iguais no sistema Pacto e no extrato da adquirente). Os que possuem alguma divergência devem ser ajustados e movimentados pela Gestão de Recebíveis; O sistema, quando não tem nenhum caixa financeiro aberto, realiza a abertura de um caixa com o usuário PactoBR e, após as movimentações, o caixa será fechado automaticamente. Porém, caso tenha um caixa já em aberto, o sistema utilizará esse caixa para fazer as movimentações. Se tiver mais de um caixa financeiro em aberto, o sistema irá realizar a movimentação no primeiro caixa aberto no dia. Fluxo de trabalho 1. Habilitar Financeiro Avançado: para utilizar o recurso é necessário ter habilitado o Financeiro Avançado. Se já utiliza, pode pular este passo; Habilitando o financeiro avançado, clique aqui . 2. Configurar Conciliação Automática: é necessário ter a Conciliação Automática de Cartões (Extrato da Operadora) configurada no sistema. Se já possui a conciliação configurada, pode pular este passo; Conciliação automática no sistema Pacto, clique aqui . Conciliação automática com a Stone, clique aqui . Conciliação automática com a Cielo, clique aqui . Conciliação automática com a Rede, clique aqui . 3. Cadastrar Conta Bancária de destino : é necessário cadastrar a conta bancária que será utilizada para as movimentações automáticas. Se já possui as contas cadastradas, pode pular este passo; Cadastrando a conta para realizar as movimentações financeiras, clique aqui . 4. Cadastrar Taxas de Cartões: é necessário cadastrar as taxas de cartões de Crédito e de Débito. Se já possui as taxas configuradas, pode pular este passo; Cadastrar taxas de cartão de crédito e cartão recorrente, clique aqui . Cadastrar taxa de cartão de débito, clique aqui . 5. Configurar a Movimentação Automática: é necessário realizar as configurações das movimentações automáticas; Configurações da engrenagem Financeiro – guia Conciliação, clique aqui . Como Habilitar Movimentação Automática da Conciliação, clique aqui . 6. Verificando as Movimentações Automáticas realizadas: é o momento de verificar nos relatórios todas as movimentações automáticas realizadas. Verificando as movimentações no Relatório Ver lançamentos, clique aqui . Verificando as movimentações no Resumo de Contas, clique aqui . Verificando as movimentações diárias no Relatório Movimentações Financeiras, clique aqui . Saiba mais Para obter uma sugestão de rotina financeira, clique aqui .