O que é Na tela de Configurações estão concentradas as principais configurações referentes aos módulos ADM, CRM, Financeiro e Treino. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.08 – Configuração do sistema “, “ 7.06 – Configuração de sistema do CRM ” e “ 9.08 – Configurações do financeiro ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. No menu lateral esquerdo do sistema, localize e clique no ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 2. Será apresentada a tela de configurações de todos os módulos. Localize e clique no menu Financeiro; Observação: ao habilitar a opção “Exibir explicações das configurações” , o sistema passa a apresentar descrições detalhadas sobre o funcionamento de cada configuração. 3. Nas configurações do módulo " Financeiro ", as configurações são apresentadas no menu lateral, separadas por guias. Configurações Gerais Usar Central de Eventos no Financeiro - 3.1.1: selecione esta opção caso queira incorporar as receitas e despesas do módulo Central de Eventos. Com a configuração habilitada, serão apresentados novos filtros nos relatórios financeiros. No Demonstrativo Financeiro e no DRE Financeiro, o filtro "Origem dos dados" apresentará a opção "Central de Eventos"; Atenção: esta configuração só é apresentada para empresas que possuem o módulo Central de Eventos habilitado. Permitir selecionar conta de qualquer unidade - 3.1.2: permite selecionar contas de outras empresas no momento de abrir o caixa financeiro; Especificar Competências - 3.1.3: habilita dois filtros (Competência Quitada e Competência Não Quitada), no Tipo de Consulta, do Demonstrativo Financeiro e DRE Financeiro; Fechar automaticamente caixas abertos - 3.1.4: fecha automaticamente os caixas financeiros abertos. O fechamento automático é realizado na madrugada do dia seguinte à data de abertura do caixa; Habilitar exportação para sistema contábil AlterData - 3.1.5: marque esta opção somente se utilizar o sistema AlterData e desejar trabalhar com a exportação de dados para esse sistema. Com a opção habilitada, serão exibidos novos campos nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber, todos referentes ao mercado contábil; Atenção: se você não utiliza o sistema AlterData, deixe esta opção desmarcada. Obrigatório informar CPF/CNPJ no cadastro de Fornecedor - 3.1.6: marque esta opção para ser obrigatório o cadastro do CPF ou CNPJ do Fornecedor; Criar conta a pagar no financeiro ao lançar compra no estoque - 3.1.7: marque esta opção para que uma conta a pagar seja criada automaticamente no módulo Financeiro após o lançamento de compras de produtos no estoque; Permite Pagar/Receber contas de colaboradores inativos - 3.1.8: ao marcar esta opção, será possível lançar contas a pagar e contas a receber de colaboradores inativos no módulo Financeiro; Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) - 3.1.9: refere-se a uma funcionalidade que automatiza a criação de uma conta a pagar quando a conciliação com a Stone (uma empresa de pagamentos e soluções financeiras) informa um cancelamento de transação; Apresentar valor original da conta antes da quitação - 3.1.10: refere-se a uma funcionalidade que exibe o valor original de uma conta antes de ela ser quitada. Muitas vezes, durante o processo de quitação, pode haver alguma alteração no valor, seja por descontos, ajustes ou outras razões. Essa opção permite que o sistema exiba o valor original da conta antes dessas modificações; Permitir informar tipo de plano de conta filho - 3.1.11: refere-se a uma funcionalidade que permite especificar o tipo de conta (entrada ou saída) para os planos de contas filhos, independentemente do tipo definido no plano de contas pai; Trabalhar com meta financeira no formato faturamento - 3.1.12: refere-se ao recurso de metas financeiras do BI. Ao habilitar esta opção, o faturamento em aberto também será considerado nos totalizadores; Habilitar ordem de compra ao lançar compra estoque - 3.1.11: marque esta opção caso deseje habilitar o fluxo de ordem de compra ao lançar uma compra de estoque, tornando necessária sua aprovação ou reprovação; Alterar o valor previsto quando editar o valor da Conta a Pagar/Receber - 3.1.12: marque esta opção caso deseje que o campo "Valor previsto" das contas a pagar e a receber seja atualizado ao alterar o valor original da conta; I nformar favorecido ao realizar a movimentação de recebíveis - 3.1.13: ao habilitar esta configuração, será possível informar o favorecido na movimentação de recebíveis; Buscar fornecedores de todas unidades (multiempresa) - 3.1.14: ao habilitar essa configuração, quando for consultar o nome de um fornecedor no contas a pagar/recebeao habilitar esta configuração, o sistema permitirá consultar fornecedores de todas as unidades cadastradas no mesmo banco de dados, independentemente da unidade logada; Obrigar preenchimento manual da data de competência - 3.1.15: ao habilitar esta configuração, o sistema não preencherá automaticamente o campo "Data de competência" nos lançamentos de contas a pagar e a receber. Taxa da operadora de cartão Taxas da operadora de cartão - 3.2.1: informe o Plano de Contas e o Centro de Custos do lançamento das taxas de Operadora de Cartão; Plano de Contas - 3.2.1.1: informe o Plano de Contas do lançamento das taxas de Operadora de Cartão; Centro de Custo - 3.2.1.2: informe o Centro de Custo do lançamento das taxas de Operadora de Cartão. Taxa boleto Taxas de Boleto - 3.3.1: informe o Plano de Contas e o Centro de Custos do lançamento das taxas de Boleto; Plano de Contas - 3.3.1.1: informe o Plano de Contas do lançamento das taxas de Boleto; Centro de Custo - 3.3.1.2: informe o Centro de Custo do lançamento das taxas de Boleto. Devolução de cheques Devolução de cheques - 3.4.1 Considerar cheques devolvidos no relatório de comissão para consultor - 3.4.1.1: marque esta opção caso deseje que, no relatório de comissão de consultores, também sejam considerados os valores de cheques devolvidos; Plano de contas de cheques devolvidos (Despesa) - 3.4.1.2: informe o Plano de Contas para ser redirecionado às devoluções de cheques; Observação : esse mesmo Plano de Contas informado também será utilizado para direcionar as contas a pagar geradas quando a configuração " Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) " estiver habilitada. Centro de custo de cheques devolvidos (Despesa) - 3.4.1.3: informe o Centro de Custo para ser redirecionado às devoluções de cheques; Observação : esse mesmo Centro de Custo informado também será utilizado para direcionar as contas a pagar geradas quando a configuração " Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) " estiver habilitada. Bloquear aluno com cheque devolvido - 3.4.1.4: marque caso deseje que o aluno que teve o cheque devolvido, e ainda tenha a parcela em aberto da devolução, seja bloqueado ao tentar acessar a catraca; Mensagem de bloqueio de catraca - 3.4.1.5: informe uma mensagem de bloqueio para ser apresentada quando um aluno com cheque devolvido e parcela em aberto tentar acessar a catraca. Taxa Pix Taxa Pix - 3.5.1: informe o Plano de Contas e o Centro de Custo para o lançamento das taxas de Pix; Plano de Contas - 3.5.1.1: informe o Plano de Contas para o lançamento das taxas de Pix; Centro de Custo - 3.5.1.2: informe o Centro de Custo para o lançamento das taxas de Pix. Conciliação Permite conciliar data de pagamento do sistema pacto automaticamente (Cielo) - 3.6.1: disponível somente para a conciliação com a Cielo. Essa configuração faz com que, durante o processamento do extrato, o sistema compare a data prevista de pagamento informada pela operadora com a data de pagamento registrada no sistema Pacto. Caso sejam diferentes, a data será atualizada automaticamente, evitando a necessidade de conciliação manual; Lançar mensagem de bloqueio na catraca e criar parcela de chargeback assim que um chargeback for efetivado (disponível somente para Conciliação Stone e Cielo) – 3.6.2: essa configuração bloqueia automaticamente o acesso do aluno na catraca quando um chargeback é identificado durante o processamento do extrato e cria uma parcela em aberto com o valor do chargeback, que pode ser recebida normalmente para ressarcimento. Caso o chargeback seja estornado posteriormente, o sistema ajusta automaticamente a parcela, atualiza o status da cobrança original e remove o bloqueio relacionado ao chargeback; Habilitar Movimentação Automática da Conciliação - 3.6.2: disponível para todos os tipos de convênio da conciliação. Marque esta opção para habilitar a movimentação automática dos recebíveis conciliados. Com essa opção habilitada, os recebíveis serão movimentados diariamente de forma automática, conforme a descrição, o favorecido e a conta bancária configurados. Caso esteja desabilitada, será necessário realizar a movimentação manualmente pela tela " Gestão de Recebíveis " ou pela própria tela de Conciliação; Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) - 3.6.3: A opção " Criar conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone) " refere-se a uma funcionalidade que automatiza a criação de uma conta a pagar quando a conciliação com a Stone (uma empresa de pagamentos e soluções financeiras) informa um cancelamento de transação. Movimentações recebíveis Plano de contas e centro de custo para movimentações do Gestão de Recebíveis - 3.9.1: informe o Plano de Contas e o Centro de Custos para movimentações do Gestão de Recebíveis. Plano de Contas - 3.9.1.1: informe o Plano de Contas para movimentações do Gestão de Recebíveis; Centro de Custo - 3.9.1.2: informe o Centro de Custo para movimentações do Gestão de Recebíveis. Curiosidades da Tela 1. É possível localizar as configurações pelo campo de busca. Basta informar o nome da configuração ou o código correspondente; 2. Ao clicar no ícone , é possível acessar o log. 2.1. É possível localizar alterações pesquisando pela alteração ou pelo usuário que a realizou no campo de busca; 2.2. Também é possível clicar no ícone para aplicar filtro. 2.2.1. É possível filtrar pela " Operação " realizada, pela " Data de início ", pela " Data final " da operação e selecionar quais " Colunas visíveis " o sistema deve apresentar no log. Saiba mais Para saber sobre a nova tela de configurações, clique aqui .