O que é O relatório " Fechamento de Caixa por Operador " tem como objetivo apresentar informações sobre toda a movimentação de caixa durante um período. Ele exibe todos os recebimentos de planos, produtos e serviços realizados no período pesquisado. ℹ️ Observação : o relatório " Fechamento de Caixa por Operador " e o relatório " Gestão de Recebíveis " são equivalentes, o que significa que ambos os relatórios podem apresentar o mesmo resultado. No sistema Pacto o fechamento de caixa por operador contempla somente recebimentos, dessa forma o ideal é que no final do expediente o colaborador imprima esse relatório e confira os recebimentos e repasse ao responsável financeiro. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 6.01 - Relatório de Fechamento de Caixa por Operador " habilitada no perfil de acesso. ℹ️ Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a " 6.17 Visualizar Fechamento de Caixa por Operador Sem limite padrão (Definido nas configurações da empresa) para a pesquisa ". Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Fechamento de Caixa por Operador "; 2. Será apresentada a tela com os filtros para selecionar e obter o relatório; Empresa : selecione a empresa que deseja consultar o relatório; Faturamento Recebido : data inicial e final que foram gerados os recibos no sistema; Faturamento Produto: neste pode ser informado um período para verificar quais produtos lançados nesse período, foram pagos no período selecionado no filtro " Faturamento Recebido "; Faixa de horário : horário inicial e final que os recibos foram gerados no sistema; Operadores responsáveis pelo recebimento : usuário logado no sistema responsável pelo recebimento; Caixa diário: número referente ao caixa diário que deseja consultar o relatório; Tipo de comprador : através desse campo, você pode filtrar por tipos específicos de comprador, incluindo " Todos, Cliente, Consumidor ou Colaborador ". Ao definir algum desses filtros, o sistema mostrará apenas os recibos de vendas efetuadas ao tipo de comprador selecionado; Convênios de cobrança : permite filtrar os recebimentos realizados pelos convênios; Origem da cobrança: permite filtrar os recebimentos pelo local ou processo em que a cobrança foi feita, por exemplo “ Caixa em Aberto ”, “ Cobrança Automática ” ou “ Vendas Online - Link Pagamento ”. É possível marcar uma ou mais opções; Tipo de pagamento: permite filtrar os recebimentos pela forma como foram cobrados, por exemplo “ Cartão de crédito online ” (cobrado por transação online, com convênio de cobrança online) ou “ Cartão de crédito offline ” (lançado manualmente, sem convênio de cobrança). É possível marcar uma ou mais opções. Para ver a explicação de cada opção, passe o mouse sobre o ícone ao lado do nome do filtro; ℹ️ Observação: ao usar os filtros “ Origem da cobrança ” ou “ Tipo de pagamento ”, as devoluções continuam aparecendo no relatório, porque não possuem origem nem tipo de pagamento. Considerar usuário ADMIN: marque esta opção se quiser incluir no relatório os recebimentos realizados pelo usuário ADMIN. Esse usuário é utilizado para registrar as vendas e recebimentos feitos pelo vendas online e em alguns outros processos internos do sistema; Considerar usuário RECORRENCIA: marque esta opção se quiser incluir no relatório os recebimentos realizados pelo usuário RECORRENCIA. Esse usuário é utilizado pelo sistema para fazer as cobranças automáticas; Layout livro caixa : altera o layout para livro caixa; Layout Impressão Térmica : altera o layout para impressão térmica; Layout Impressão Térmica Resumido: altera o layout para impressão térmica mas com todos os dados resumidos; Somente totalizadores : soma todos os recibos e ordena por forma de pagamento; Ordenação: aqui você poderá escolher a ordenação na visualização por " Número do Recibo, Nome do Aluno ou Nome do Colaborador ". ℹ️ Observação: para separar no relatório o que foi recebido em cartão de crédito online e offline, use o filtro “ Tipo de pagamento ” com as opções “ Cartão de crédito online ” e “ Cartão de crédito offline ”. Também é possível cadastrar formas de pagamento distintas para cada caso, usando o campo “ Tipo apresentar no caixa em aberto ” da forma de pagamento. 3. Após aplicar os filtros desejados clique em " Gerar relatório ". ℹ️ Observação: caso não selecione nenhum filtro e clique em " Gerar Relatório ", o sistema gera um relatório com todos os recebimentos do período selecionado. ℹ️ Observação: quando a configuração " Habilitar fluxo de caixa diário " estiver habilitada na Empresa, o relatório (layout padrão e livro caixa) apresenta no final o bloco " MAIS INFORMAÇÕES: ", com cada caixa diário fechado no período: número, data de abertura e de fechamento, Saldo inicial , Entradas do dia , Saídas do dia e Saldo atual . Caixas ainda abertos não aparecem. Por exemplo: um caixa aberto em 05/08 e fechado em 06/08 aparece só no relatório do dia 06/08. Saiba mais Para saber como limitar a quantidade de dias para gerar o relatório de fechamento de caixa, clique aqui . Para saber o que é o caixa diário, clique aqui . Para saber como cadastrar uma forma de pagamento, clique aqui .