O que é O Demonstrativo Financeiro é um relatório que apresenta todas as movimentações financeiras de acordo com o período consultado. Ele permite comparar os valores de entradas e saídas, com detalhamento por Plano de Contas ou Centro de Custos . Permissão necessária É necessário ter as permissões " 9.14 - Visualizar relatórios " e " 9.27 - BI do Financeiro " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "Demonstrativo Financeiro" ; 2. Após acessar o relatório, serão apresentados 7 tipos de filtros; 2.1. No primeiro campo, selecione o Tipo de Consulta ; Por Receita/Despesa: avalia todos os pagamentos do módulo ADM pela data de compensação. Os lançamentos do módulo Financeiro são avaliados pela data de quitação. Essa opção deve ser utilizada para analisar períodos passados; Por Competência: avalia os produtos e contas pela data de competência (mês/ano), independentemente de terem sido pagos ou quitados; Por Faturamento: avalia os produtos e contas pela data de lançamento, independentemente de terem sido pagos ou quitados; Por Faturamento Recebido: avalia os pagamentos do módulo ADM pela data de lançamento do recibo. No módulo Financeiro , as contas são avaliadas pela data de quitação e pela data de lançamento dentro do período informado; Por Competência Quitada: avalia apenas os produtos pagos e as contas quitadas pela data de competência (mês/ano); Por Competência Não Quitada: avalia apenas os produtos não pagos e as contas não quitadas pela data de competência (mês/ano); Por Receita/Despesa Provisão: avalia todos os pagamentos do módulo ADM pela data de compensação. Os lançamentos do módulo Financeiro são avaliados pela data de vencimento, independentemente de terem sido quitados ou não. Essa opção deve ser utilizada para analisar períodos futuros. Atenção: as opções "Competência Quitada" e "Competência Não Quitada" serão apresentadas somente se a configuração "Especificar Competências" estiver habilitada na engrenagem do módulo Financeiro . ℹ️ Observação: quando um cheque é devolvido pela Gestão de Recebíveis (movimentado para a conta de devolução), o relatório trata a devolução de forma diferente conforme o tipo de consulta. Nos tipos " Por Receita/Despesa " e " Por Receita/Despesa Provisão ", o valor do cheque devolvido sai da receita e não é lançado como saída em " Cheques devolvidos "; quando o aluno paga a parcela do cheque devolvido, esse pagamento entra como receita. Nos tipos " Por Competência ", " Por Faturamento " e " Por Faturamento Recebido ", a receita original do cheque é mantida e a devolução continua sendo apresentada como saída em " Cheques devolvidos ". Por exemplo: um aluno pagou R$ 675,00 em cheque, o cheque voltou e ele pagou de novo em PIX no mesmo mês. Em " Por Receita/Despesa ", o relatório apresenta a receita de R$ 675,00 do novo pagamento, sem saída de devolução, e o resultado do mês é R$ 675,00. Atenção: como o relatório é recalculado a cada consulta, os valores de meses já fechados nos tipos " Por Receita/Despesa " e " Por Receita/Despesa Provisão " podem ficar diferentes de consultas feitas antes dessa regra passar a valer. A tela antiga do Demonstrativo Financeiro mantém o cálculo anterior. 2.2. No segundo campo, selecione o Tipo de Visualização ; Plano de Contas: ao selecionar esse filtro, o relatório será exibido conforme a estrutura configurada no Plano de Contas; Centro de Custos: ao selecionar esse filtro, o relatório será exibido conforme a estrutura configurada no Centro de Custos; Agrupar valor da manutenção de modalidades ao centro de custos das modalidades equivalentes: ao selecionar esse filtro, todos os valores gerados em manutenção de modalidade serão destinados ao Centro de Custos configurado no Rateio Integração da modalidade; Mostrar percentual de despesas: ao selecionar esse filtro, será apresentado, junto ao nome do Plano de Contas, o percentual que ele representa em relação ao total de entradas; Não exibir valores zerados: ao selecionar esse filtro, o relatório não apresentará valores zerados em seus quantitativos; Mostrar pagamento de cheques devolvidos: ao selecionar esse filtro, o relatório apresentará os valores referentes aos pagamentos realizados com cheques que posteriormente foram devolvidos. ℹ️ Observação: o filtro " Mostrar pagamento de cheques devolvidos " será apresentado somente ao selecionar o tipo de consulta " Por Faturamento Recebido ". Nos tipos " Por Receita/Despesa " e " Por Receita/Despesa Provisão ", o pagamento da parcela do cheque devolvido (lançamento " PAGAMENTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS ") é sempre apresentado como receita. 2.3. No terceiro campo, selecione o(s) Centro(s) de Custos ; Centros de Custos: caso deseje que os dados apresentados no relatório sejam referentes a um Centro de Custos específico, selecione-o marcando o checkbox. 2.4. No quarto campo, selecione a(s) Conta(s) ; Contas: caso deseje que os dados apresentados no relatório sejam referentes a uma Conta Financeira específica, selecione-a marcando o checkbox. 2.5. No quinto campo, selecione o Período ; Período: informe a data inicial e a data final que serão utilizadas na consulta. 2.6. No sexto campo, selecione a Empresa ; Empresa: em bancos multiempresa, selecione a empresa que deseja consultar. Caso nenhuma empresa seja selecionada, o sistema apresentará os dados de todas as empresas cadastradas no banco de dados. 2.7. No último campo, selecione a Fonte de Dados ; ADM: apresenta apenas as informações do módulo ADM; Financeiro: apresenta apenas as informações do módulo Financeiro ; Todas: apresenta todas as informações, tanto do módulo ADM quanto do módulo Financeiro . 3. Após aplicar todos os filtros desejados, clique no botão "Visualizar Relatório" ; 4. Após o carregamento do relatório, as informações serão apresentadas em duas partes; 1ª Parte Apresenta os valores das entradas e saídas conforme as configurações e operações realizadas no sistema. 2ª Parte Apresenta os valores totais das entradas e saídas, o resultado obtido em cada mês e o valor total do período pesquisado. 5. Para visualizar as informações, de forma mais geral ou mais detalhada, sobre os valores apresentados, clique em " Expandir Tudo ", " Retrair Tudo ", " Expandir 1 Nível " ou " Retrair 1 Nível "; 5.1. Ao clicar sobre o valor apresentado em cada tópico, será exibida uma lista com todos os fornecedores e clientes que compõem esse valor; 5.1.2. Ao clicar sobre o fornecedor ou cliente apresentado, o sistema exibirá mais informações relacionadas ao valor; 5.2. Na parte superior do relatório, estão disponíveis as opções "Exportar para Excel" e "Visualizar impressão" . Saiba mais Para saber o que é o DRE e para que serve, clique aqui . Para saber o que significa o NÃO INFORMADO PLANO DE CONTAS no Demonstrativo Financeiro, clique aqui . Para saber como devolver cheque no módulo financeiro avançado, clique aqui . Para saber sobre a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui .