O que é As informações apresentadas no relatório Demonstrativo Financeiro são organizadas por meio do apontamento das entradas e saídas para os Planos de Contas . Em alguns casos, o relatório pode apresentar a mensagem "Não Informado Plano de Conta" . No "DRE Financeiro" , esses valores não entram em "Custos Específicos" nem em "Despesas Operacionais" : eles aparecem na linha "Não Informado Plano de Conta" , dentro de "Receita Bruta" . As despesas aparecem nessa linha com valor negativo e diminuem o total da Receita Bruta. Por isso, o total de despesas do DRE pode ficar menor que o total de contas quitadas na tela "Ver Lançamentos" . Neste artigo, você aprenderá como realizar o rateio para que todos os valores sejam organizados corretamente nos Planos de Contas. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 9.14 - Visualizar relatórios ” e " 9.04 - Manipular dados de plano de contas " habilitadas no perfil de acesso. Para abrir e corrigir a conta pelo relatório, é necessário também ter a permissão " 9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro " ou " 9.32 - Visualizar lançamentos ". Como fazer Pelo recurso Rateio Integração 1ª opção: no caso das vendas de planos e produtos realizadas no módulo ADM , o apontamento é feito por meio do Rateio Integração . 1. No campo de busca do sistema, pesquise por "Rateio Integração" ; 2. Localize a categoria, o produto ou a modalidade que não possui um Plano de Contas informado e realize a configuração conforme o exemplo abaixo; 3. Para adicionar o Plano de Contas, clique no ícone na frente do produto, categoria ou modalidade; 4. O sistema abrirá um pop-up no qual deverão ser preenchidas as seguintes informações; Plano de Contas: clique no ícone para selecionar o Plano de Contas que será vinculado à categoria, ao produto ou à modalidade; Empresa: selecione a empresa para a qual a configuração será aplicada; Percentual: informe o percentual do valor que será destinado a esse Plano de Contas. ℹ️ Observação: no campo "Percentual" , utilize 100,00 , que corresponde a 100% do valor. 5. Clique em "Adicionar" e, em seguida, em "Salvar alterações" . Rateando o valor pelo cadastro da conta no Financeiro 2ª opção: para as contas lançadas diretamente no módulo Financeiro , é necessário editar a conta e informar o Plano de Contas . 1. No relatório Demonstrativo Financeiro , clique sobre o valor identificado como "Não Informado Plano de Conta"; 2. O sistema exibirá um pop-up com as contas que não possuem um Plano de Contas informado, inclusive as que já foram quitadas. Clique sobre a conta que deseja editar; ℹ️ Observação: não é necessário estornar a quitação nem refazer o lançamento. A conta quitada aceita a inclusão do plano de contas. 3. O sistema exibirá um novo pop-up com as informações da conta. Informe o Plano de Contas e/ou o Centro de Custos ; 3.1. Clique em "Salvar alterações" ; Atenção: a correção é feita uma conta por vez; não há edição do plano de contas em lote. 💡 Dica: para evitar novas contas sem plano de contas, utilize a permissão " 9.59 - Restrição de Lançamento de Conta sem Plano de Conta ". Para saber como, clique aqui . 4. Após realizar a alteração, consulte novamente o "Demonstrativo Financeiro" ou o "DRE Financeiro" . Como os relatórios são montados no momento da consulta, o valor sai da linha "Não Informado Plano de Conta" e passa para a linha do plano de contas informado, no mês da quitação, inclusive em meses anteriores. ℹ️ Observação: caso a conta editada possua agendamentos, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se você deseja replicar as alterações para os próximos agendamentos. Confirme a replicação para que as próximas contas desse agendamento já sejam geradas com o plano de contas. As contas geradas por agendamento copiam o rateio da conta de origem: se a origem estiver sem plano de contas, as próximas também ficarão sem. Saiba mais Para saber o que é o DRE e para que serve, clique aqui . Para saber como cadastrar uma Conta a Receber, clique aqui . Para saber como cadastrar uma Conta a Pagar, clique aqui . Para saber como categorizar receitas e despesas no financeiro (Rateio Integração), clique aqui . Para saber como fazer agendamento de despesa/conta (Contas a Pagar e Contas a Receber) no financeiro, clique aqui . Para saber como restringir lançamento de contas a pagar/receber que não possuem o plano de contas informado, clique aqui . Para saber como conferir o DRE Financeiro com a tela Ver Lançamentos, clique aqui .