O que é A tela Ver Lançamentos permite consultar as despesas e as receitas registradas no módulo Financeiro. Além da consulta, é possível realizar ações como quitar contas a pagar e a receber, editar informações e excluir lançamentos. ℹ️ Observação: não são exibidas as receitas provenientes da venda de produtos e planos realizadas no módulo ADM, exceto quando os recebimentos já tiverem sido movimentados por meio da Gestão de Recebíveis. Entenda o significado das cores dos totalizadores: Vermelho – Contas a Pagar: representa as saídas de valores da empresa. Verde – Contas a Receber: representa as entradas de valores da empresa. Azul – Transferências: representa transferências de valores entre contas financeiras, não sendo consideradas receitas nem despesas. ℹ️ Observação: os totalizadores somam todas as contas do resultado, com ou sem plano de contas. Por isso, o total não é comparável a uma linha isolada do "DRE Financeiro" : no DRE, as saídas ficam divididas entre " Custos Específicos " e " Despesas Operacionais ". Para conferir, some as duas linhas. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 9.32 - Visualizar lançamentos " habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Ver lançamentos "; 2. Após acessar, o sistema já traz a consulta de todos os lançamentos realizados no dia e de todas as empresas; 💡 Dica: para localizar rapidamente um lançamento, utilize o campo de busca rápida no topo da tela. Ele pesquisa em todas as páginas do resultado, por código, descrição, favorecido, CPF/CNPJ, conta, rateio, valor ou data, sem diferenciar acentos. 3. Na tela do recurso selecionado, clique em " Refazer Consulta "; 4. Os filtros estão organizados em cinco guias, descritas abaixo. Filtros Principais Atenção: os filtros são cumulativos. Ao utilizar mais de um filtro, o sistema exibirá apenas os lançamentos que atendam a todos os critérios informados. Por exemplo: se usar o tipo de pagamento " Pagamento " e a Descrição " Conta de água " o sistema buscará os lançamentos que possuem esse tipo e essa descrição. Tipo de lançamento: com este filtro é possível consultar por tipo de lançamento, podendo ser: pagamento, recebimento, depósito, transferência, estorno, troca de forma de pagamento, ajuste de saldo, custódia, recebível avulso, retirada de recebível de lote, fluxo de caixa ou devolução de cheques; Favorecido: digite o nome do favorecido. serão apresentados os nomes cadastrados; escolha o nome desejado para a consulta; CPF/CNPJ: pesquise pelo CPF/CNPJ do Favorecido; Descrição: digite a descrição do lançamento desejado para consulta; Número do documento: digite o número do documento caso deseje pesquisar por uma conta específica; Código: informe o número da operação que deseja localizar; Valor de: informe o intervalo de valor a ser considerado na pesquisa; Somente Quitados: para visualizar apenas os lançamentos quitados, ou seja, aqueles que já possuem data de quitação; Somente Não Quitados: caso deseje consultar somente pelos não quitados, clique nesse parâmetro; Pagos em conjunto: utilize este filtro caso deseje consultar pela data de quitação das contas que foram pagas com a mesma forma de pagamento; Exemplo: pagamentos com cheque, em que foram pagas 3 contas da minha empresa com um único cheque. Somente contas lançadas no Pacto App: ao marcar esse filtro serão apresentadas somente as contas cadastradas através do aplicativo Pacto App; Somente movimentações excluídas: permite localizar movimentações que foram movimentadas e posteriormente excluídas. Exemplo: foi realizada a devolução de um cheque por engano para um aluno. Nesse caso, é possível acessar o relatório Ver Lançamentos para localizar e excluir essa devolução. Atenção: este filtro é apresentado somente quando o tipo de pesquisa " Período " estiver selecionado. Agendamentos ativos em andamento: marcando este filtro serão apresentadas as contas que possuem agendamentos e que ainda estão com a configuração de agendamento ativo; Visualizar colunas Plano de Contas e Centro de Custos: marcando esse filtro será apresentado no resultado o plano de contas e o centro de custos vinculados ao cadastro da conta. Use este filtro para identificar contas sem plano de contas: elas aparecem no "DRE Financeiro" na linha "Não Informado Plano de Conta" , e não nas linhas de despesa; Tipo de Pesquisa: com este filtro é possível consultar por período ou por pesquisa padrão; Pesquisa padrão: informe apenas um dos períodos disponíveis, que podem ser: lançamentos do dia, lançamentos da semana, lançamentos do mês, contas a pagar da semana, contas a pagar do mês, contas a receber da semana ou contas a receber do mês. Lançamentos do Dia: consulta todos os lançamentos cuja data de lançamento seja igual à data atual; Lançamentos da Semana: consulta todos os lançamentos realizados na semana; Exemplo: se a consulta for realizada na data 26/06/21, ele consultará os dados cuja data de lançamento esteja entre o período de “19/06/21” a “26/06/21”. Lançamentos do Mês: consulta todos os lançamentos realizados no mês; Exemplo : se a consulta for realizada na data 26/06/21, ele consultará os dados cuja data de lançamento esteja entre o período de “26/05/21” a “26/06/21”. Contas da Semana: consulta todos os lançamentos de pagamento que estão vencendo na semana; Exemplo: se a consulta for realizada na data 26/06/21, então ele consultará os dados cuja data de vencimento esteja entre o período de “20/06/21” a “26/06/21”. Contas do Mês: consulta todos os lançamentos de pagamento que estão vencendo no mês; Exemplo: se a consulta for realizada na data 26/06/21, então ele consultará os dados cuja data de vencimento esteja entre o período de “26/06/21” a “26/07/21”. Período: quando o tipo de pesquisa for " Período " serão apresentados campos para selecionar um filtro p o r datas informado pelo usuário. Informe os seguintes intervalos de datas: Data de Lançamento: é o dia em que foi realizada a inclusão no sistema; Data de Vencimento: é o dia de vencimento do lançamento; Data de Quitação: é o dia em que foi dada a baixa do pagamento no sistema; Data de Competência: é a data de competência desses lançamentos; Data Interna (IAE): é a data que realmente aconteceu a operação e não a data informada no momento da operação/lançamento. Conta e Forma de Pagamento Conta: permite consultar os lançamentos de uma ou mais contas financeiras. Clique em cada conta que deseje pesquisar; Forma De Pagamento: com este filtro é possível consultar lançamentos financeiros por forma de pagamento. Para pesquisar, clique nas formas de pagamento desejadas. Exemplo: cartão de crédito. Tipo Doc. e Plano Contas e Centro Custos Tipo De Documento: clique em cada tipo de documento que deseje consultar; Plano de Contas: selecione os planos de contas que deseja consultar; ℹ️ Observação: é possível localizar os planos de contas desejados utilizando o campo de busca. Centro de Custo: selecione os centros de custo que deseja consultar. ℹ️ Observação: é possível localizar os centros de custo desejados utilizando o campo de busca. Empresa Empresa: consulta os lançamentos cadastrados no sistema Pacto, de acordo com a empresa escolhida. Esse filtro dependerá das permissões: " 9.23 - Manipular dados (lançar e visualizar) de lançamentos financeiros em todas as empresas " e " 9.47 - Consultar relatórios de todas as empresas " habilitadas no perfil de acesso. Filtro de pagamento Cheque Este filtro serve para localizar um cheque específico. Preencha os campos com as informações do cheque. Pesquisando os lançamentos 1. Após realizar os filtros, clique em "Pesquisar" ; 2. Utilize os filtros rápidos Todas , Vencidas , Vence hoje , A vencer e Quitadas para filtrar o resultado pela situação. Os contadores e os totalizadores consideram sempre o resultado completo da consulta; 3. O sistema gerará um relatório com os dados que atendam aos filtros aplicados; ℹ️ Observação: ao clicar sobre um lançamento, é possível visualizar mais informações, além de editar dados como valor, data e descrição, ou até mesmo excluir a movimentação. 3.1. Também é possível editar o lançamento clicando no ícone ou excluí-lo clicando no ícone , localizado na coluna "Operação" . Saiba mais Para saber como utilizar os filtros do contas a pagar, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a receber/receita, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a pagar/despesa, clique aqui . Para saber como fazer um lançamento rápido de conta, clique aqui . Para saber como excluir uma movimentação financeira, clique aqui . Para saber como conferir o DRE Financeiro com a tela Ver Lançamentos, clique aqui .