O que é Em alguns casos, é necessário aplicar um desconto ou adicionar juros a uma conta a pagar ou a receber no momento da quitação. Pensando em facilitar a rotina de conferência financeira, o sistema permite visualizar tanto o valor previsto (valor original da conta) quanto o valor efetivamente pago ou recebido. ⚠️ Atenção: existem dois cenários para a quitação de contas: Financeiro Avançado: é necessário que o caixa esteja aberto. Caso o usuário tente quitar uma conta sem um caixa aberto, o sistema apresentará uma mensagem de erro e a operação não poderá ser concluída. Financeiro Simplificado: não é necessário abrir o caixa, permitindo que as contas sejam quitadas normalmente. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.30 – Quitar contas a pagar/receber no financeiro ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" , conforme o tipo de conta que deseja quitar; 2. Localize a conta desejada e clique em " Pagar " ou " Receber ", conforme o tipo de conta; Conta a Pagar: Conta a Receber: 3. O sistema apresentará a tela de quitação; 3.1. Caso seja informado um desconto, serão apresentadas as seguintes opções; Quitar com valor menor (desconto): marque essa opção para realizar a quitação com um valor inferior ao originalmente informado. O valor do lançamento será atualizado. Pagamento parcial (gerar saldo restante): marque essa opção para quitar parcialmente a conta. O sistema registrará o pagamento informado e gerará automaticamente uma nova conta, não quitada, com o valor restante. 3.2. Caso seja informado um acréscimo de juros, será apresentada a seguinte opção; Confirmar pagamento maior que o valor original: marque essa opção para realizar a quitação com um valor superior ao originalmente informado. O valor do lançamento será atualizado. 3.3. Ao marcar a opção “Confirmar pagamento maior que o valor original” , será apresentada a opção “Definir Planos de Contas e Centros de Custo para a diferença” . Ao selecioná-la, o sistema exibirá os campos para definição dos Planos de Contas e Centros de Custos correspondentes ao valor excedente. 4. Após preencher as informações necessárias, clique em "Confirmar" ; 5. Na tela de Contas a Pagar ou Contas a Receber , serão apresentadas duas informações na coluna. Valor Pago: apresenta o valor efetivamente pago ou recebido; Valor Previsto: apresenta o valor original da conta, ou seja, o valor informado no momento do cadastro. Saiba mais Para saber como cadastrar uma conta a pagar, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a receber, clique aqui . Para saber como quitar uma conta a pagar/receber, clique aqui . Para saber como ver todas as despesas a pagar do mês, clique aqui . Para saber como ver todas as contas a receber do mês, clique aqui .