Índice O que é Permissão necessária Como fazer Passo 1: Integrar a conta bancária Passo 2: Realizar a conciliação bancária Saiba mais O que é Agora o sistema Pacto é integrado com o sistema FyPay. Essa integração permite que o extrato da sua conta bancária seja apresentado no sistema Pacto para conciliar as suas contas a receber no módulo Financeiro, proporcionando rapidez e segurança na sua rotina financeira. ⚠️ Atenção: a conciliação bancária de contas a receber é um serviço disponível apenas para empresas que utilizam o módulo Financeiro na versão avançada. A integração é online, ou seja, logo que você configurar e integrar, os extratos bancários já serão disponibilizados, e é possível consultar o extrato dos últimos 12 meses. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 14.14 - Configurações Empresa ”, " 9.72 - Permitir acessar Conciliação de Contas a Receber ", “ 9.30 - Quitar contas a pagar/receber no financeiro ”, " 9.45 - Permitir excluir conta a Pagar ou Receber - Autorizar " e “ 9.17 - Abrir caixa administrativo e movimentar contas ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Passo 1: Integrar a conta bancária 1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique no ícone de engrenagem; 2. Em seguida, clique em “ Integrações ”; 3. Depois clique na guia “ FYPAY ”; Observação: se você tem mais de uma empresa no mesmo banco de dados, é necessário escolher a empresa que deseja configurar. 4. Na sequência, clique em “ Conciliação Bancária ”; 5. Serão apresentadas as contas já conectadas. Para conectar uma nova conta, clique em “ Conectar nova conta ” e leia as informações da tela; Observação: Se necessário, clique no ícone de lixeira para remover a integração com a conta bancária. Para atualizar a conexão com a conta, clique no ícone . 6. Concordando com as informações, clique em “ Começar ” para informar os dados da conta que será integrada ao sistema Pacto; 7. Escolha o tipo de conta (pessoal ou empresarial) e, em seguida, selecione a instituição bancária; 8. Informe os dados de login e clique em “ Continuar ”; Observação: os dados necessários para login variam de acordo com o banco que será conectado. Conecte com quantos bancos forem necessários, repetindo o mesmo passo a passo. 9. Em alguns casos será necessário informar um código de verificação/autenticação. Insira o código recebido e clique em “ Continuar ”; 10. Será apresentado o andamento da autenticação; Atenção: esse processo pode demorar alguns minutos. 11. Aguarde a conclusão da autenticação. Ao final do processo, será apresentada uma uma mensagem confirmando que a conta foi conectada com sucesso. Dica: no campo " Identificador " defina um nome para essa conta. Esse nome será apresentado no módulo financeiro. É util, caso a empresa tenha mais de uma conta no mesmo Banco, assim facilitando a identificação. Observação: após conectar a conta é possível ver o ID da conexão, o Identificador dessa conta, o Banco, a data de Criação da conexão, a data da Última Atualização e o Status. A data da Última Atualização apresenta o dia e horário da última vez que o sistema consultou no banco as informações. Portanto, se você fizer alguma alteração no banco como mudar o usuário, senha os dados não serão mais transmitidos para o sistema Pacto, sendo necessário realizar uma nova conexão. Passo 2: Realizar a conciliação bancária Agora que você já integrou as contas com o sistema, vamos ao uso da conciliação. Atenção: para fazer a conciliação bancária é necessário ter o caixa financeiro aberto. 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Contas a Receber ”; 2. Será apresentada uma nova guia chamada “ Conciliação ”. Clique nela; 3. Ao acessar a tela, o sistema apresenta os filtros utilizados na conciliação. Caso deseje alterar a consulta, clique em "Refazer consulta"; Observação: por padrão, o sistema exibe o extrato bancário do dia anterior e as contas a receber agendadas do mês atual. 3.1. Em " Refazer consulta ", você pode alterar a data do extrato bancário, a data das contas a receber agendadas que deseja consultar, selecionar um ou mais bancos para visualizar o extrato e filtrar as movimentações de acordo com a situação (Conciliado, Não Conciliado e Pendente); 4. Na parte superior da tela, os indicadores Conciliado , Não Conciliado e Pendente ajudam a identificar a situação da conciliação. Além disso, é possível clicar sobre cada indicador para ocultar ou exibir as movimentações correspondentes ao respectivo status. Observação: por padrão, todos os status são exibidos como ativos. É possível ativar ou desativar mais de um status simultaneamente. Conciliado: representa um lançamento do extrato bancário que foi vinculado a uma conta a receber do sistema Pacto e que já foi quitada. Não conciliado: representa um lançamento do extrato bancário que ainda não foi vinculado a uma conta a receber do sistema Pacto . Pendente: representa um lançamento do extrato bancário que foi vinculado a uma conta a receber do sistema Pacto , mas que ainda não foi quitada. 4.1. Também é possível utilizar os filtros por banco para visualizar apenas os lançamentos do extrato da instituição selecionada; 💡 Dica: posicionando o mouse sobre a descrição da conta, no extrato bancário é possível saber de que banco é a conta. 5. Abaixo dos filtros, o sistema apresenta duas colunas: o Extrato Bancário, à esquerda, e as Contas a Receber agendadas no sistema Pacto, à direita; 6. Na coluna do Extrato Bancário, são apresentadas a cor que identifica a situação da conciliação (conciliado, pendente ou não conciliado), a data do pagamento, a descrição, a categoria e o valor do lançamento; Observação: na coluna do Sistema Pacto, é possível selecionar uma conta a receber já cadastrada, com vencimento dentro do período informado nos filtros. Caso a conta ainda não exista, clique em " Criar " para cadastrá-la e quitá-la diretamente nesta tela. Se o recebimento for referente a um valor recebido no módulo ADM e já conciliado nos Recebíveis do módulo Financeiro, também é possível marcá-lo como conciliado. Atenção: ao conciliar uma conta, o sistema Pacto sempre usará o valor informado pelo seu banco, não sendo possível alterá-lo. 6.1. Conciliando com uma conta agendada existente; 6.1.1. No campo “ Conta a receber ” pesquise pela descrição da conta a receber agendada e após localizar, clique sobre ela; 💡 Dica: se não souber o nome da conta, use o símbolo de % para que o sistema liste todas as contas. 6.1.2. Depois de selecionar, é possível editar a descrição, clicando no seu nome e realizando as alterações; 6.1.3. Em seguida clique em “ Quitar ”; 6.1.4. Será aberto uma nova janela. Preencha os campos e após, clique em “ Quitar/Conciliar ”. Observação: os campos que apresentam * são obrigatórios de preenchimento. 💡 Dica: se não souber o nome do plano de contas ou centro de custos, use o símbolo de % para que o sistema apresente a lista com todos. 6.2. Criando uma nova conta para conciliar; Atenção: a data de lançamento da conta a receber será a mesma data usada para a quitação. 6.2.1. Clique em “ Criar ” e será apresentado uma nova janela para você informar os dados da conta a receber que será criada; Observação: os campos que apresentam * são obrigatórios de preenchimento. Algumas contas podem vir com o fornecedor informado, pois o seu banco pode mandar o nome do fornecedor no extrato. Se quiser alterá-lo para um fornecedor já cadastrado, clique no ícone . 6.2.2. Após informar todos os dados, clique em “ Quitar/Conciliar ” para terminar o lançamento e conciliar esta conta. 💡 Dica: se não souber o nome do plano de contas ou centro de custos, use o símbolo de % para que o sistema apresente a lista com todos. 6.3. Conciliar com um recebimento já conciliado nos recebíveis do Financeiro. 💡 Dica: essa opção deve ser utilizada para marcar no sistema que o recebimento já ocorreu pelo módulo ADM e que foi conciliado pelos recebíveis do módulo Financeiro. Com isso, evitando que seja lançado uma conta a receber e que o valor fique duplicado no sistema. Por exemplo: quando um aluno paga o plano no cartão de crédito, é feito o recebimento no módulo ADM e gerado o recibo. Com essa ação esse recebimento é apresentado nos recebíveis do módulo Financeiro e deve ser verificado e conciliado por lá (movimentar para a conta bancária). 6.3.1. Clique no ícone e será apresentado uma nova janela para você informar que o recebimento já foi conciliado, sem a necessidade de criar uma conta a receber; 6.3.2. Clique em " Sim " para marcar no sistema que esse valor foi recebido do módulo ADM e conciliado nos recebíveis do módulo Financeiro. Atenção: não será criado uma conta a receber (no módulo Financeiro) ao conciliar o valor informando que foi recebido pelo módulo ADM. 7. Após conciliar, se você entender que o lançamento foi realizado incorretamente e deseja desfazer a operação, clique em “ Desfazer ”. Ao clicar em desfazer toda a operação de quitação/conciliação será desfeita, porém caso tenha criado uma conta a receber ela permanecerá no sistema não quitada. 7.1. Será apresentada uma nova janela para confirmar a exclusão. Clique em “ Sim ”. Saiba mais Para saber como cadastrar uma nova conta a receber, clique aqui . Para saber como agendar uma conta a receber, clique aqui . Para saber como ver todas as contas a receber agendadas do mês, clique aqui . Para saber como ativar o financeiro avançado, clique aqui . Para saber como funciona a conciliação bancária FyPay – Contas a pagar, clique aqui .