O que é O Fluxo de Caixa é um relatório de gestão financeira que projeta todas as entradas e saídas financeiras da empresa, fornecendo uma visão do saldo de caixa esperado para o período analisado. Com base nas informações do Fluxo de Caixa, é possível elaborar uma Estrutura Gerencial de Resultados, realizar a Análise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de Retorno do Investimento. ℹ️ Observação: as informações de entrada e saída são obtidas dos módulos ADM e Financeiro . Permissão necessária É necessário ter a permissão " 9.109 – Permitir consultar fluxo de caixa " habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Fluxo de Caixa "; 2. Na tela apresentada, o sistema exibirá o relatório; Fluxo de caixa - Previsto : apresenta a previsão de receitas e despesas agendadas do mês selecionado. A receita compreende todos os pagamentos que estão agendados para compensar, enquanto as despesas correspondem às contas a pagar com vencimento no período filtrado, independentemente de terem sido quitadas; Fluxo de caixa - Realizado : o sistema apresenta as receitas e as despesas realizadas do mês selecionado, levando em consideração a data de compensação para as receitas e a data de quitação para as despesas. ℹ️ Observação: ao passar o mouse sobre os valores de entrada ou saída do dia, o sistema apresenta as formas de pagamento correspondentes. ℹ️ Observação: no Fluxo de caixa - Previsto , ao clicar sobre o saldo do dia, o sistema permite informar um valor para simulação. Esse valor também será refletido no Fluxo de caixa - Realizado , mas é apenas uma simulação. ℹ️ Observação: a devolução de cheque feita pela Gestão de Recebíveis não é apresentada como saída no dia da devolução, nem no Previsto nem no Realizado. O valor do cheque devolvido deixa de ser considerado como entrada e, quando o aluno paga a parcela do cheque devolvido, o novo pagamento aparece como entrada na data de compensação. 3. Caso deseje definir o saldo inicial do seu fluxo de caixa, clique nesta opção; 3.1. Escolha uma das opções apresentadas; ℹ️ Observação: a opção " Usar saldo de contas específicas " deve ser utilizada por clientes que possuem o financeiro avançado habilitado. 4. Caso necessário, marque também o filtro “Data original” para que o sistema mantenha a data de compensação original das parcelas apresentadas; 5. Selecione uma das opções para apresentar as parcelas em aberto; Adicionar parcelas em aberto: caso deseje exibir todas as parcelas em aberto; Adicionar parcelas em aberto com autorização de cobrança ou contrato regime recorrência: caso deseje que todas as parcelas em aberto de alunos que possuam uma autorização de cobrança ou contrato em regime recorrência. Regras de exibição das parcelas em aberto: Caso marque a opção " Adicionar parcelas em aberto ", o sistema irá identificar as parcelas da seguinte forma: Parcelas pagas: são exibidas de acordo com a Data de Compensação , juntamente com as parcelas em aberto; Parcelas em aberto com Autorização de Cobrança do tipo Cartão de Crédito: a data considerada será a data de vencimento da parcela acrescida de 30 dias. Por esse motivo, podem ser exibidas parcelas do mês anterior e, em meses com 31 dias, a data poderá ser ajustada para o dia anterior; Parcelas em aberto com Autorização de Cobrança do tipo DCO: a data considerada será a data de vencimento da parcela acrescida de 2 dias; Parcelas em aberto com Autorização de Cobrança do tipo Boleto: será considerada a data de vencimento da parcela. Por isso, são exibidas as parcelas do mês atual; Parcelas em aberto sem Autorização de Cobrança: será considerada a data de vencimento da parcela. Por isso, são exibidas as parcelas do mês atual; Parcelas em aberto com duas Autorizações de Cobrança (Cartão de Crédito e Boleto): o sistema dará prioridade à Autorização de Cobrança do tipo Cartão de Crédito , seguindo a regra correspondente a essa forma de cobrança. Caso marque a opção " Adicionar parcelas em aberto com autorização de cobrança ou contrato em regime de recorrência ", o sistema seguirá a mesma lógica do filtro anterior, considerando também as seguintes regras: Aluno sem Autorização de Cobrança, mas com parcelas de contrato em regime de recorrência: as parcelas serão exibidas; Aluno com Autorização de Cobrança, mesmo que as parcelas não pertençam a um contrato em regime de recorrência: as parcelas serão exibidas; Aluno sem contrato em regime de recorrência e sem Autorização de Cobrança: as parcelas não serão exibidas. 6. Para ver o detalhamento de um dia em específico, clique sobre a data desejada; 7. Caso o valor previsto seja o mesmo do realizado, esse valor ficará na cor cinza. Se houver um valor de entrada diferente em um dos fluxos, ele será destacado em verde. Já se houver um valor de saída diferente em um dos fluxos, o valor será destacado em vermelho; 7.1. Caso o saldo feche positivo, em sua lateral, ele será destacado na cor verde. Já se o saldo fechar negativo, ele será destacado na cor vermelha; 8. É possível baixar o relatório em Excel clicando no ícone ou imprimi-lo clicando no ícone . Curiosidades da tela 1. Para bancos multiempresa, é possível selecionar a unidade da qual deseja visualizar as informações; 2. Ao clicar no ícone , é possível visualizar o relatório em formato de gráfico; Previsto: apresenta a soma da previsão de receita e despesa no período; Simulado: apresenta o valor da simulação de saldo do dia de acordo com o valor informado; Realizado: apresenta a soma das receitas e despesas que foram realizadas no período. 3. É possível alterar o mês de visualização clicando sobre qualquer um dos filtros de data; 4. Ao marcar o filtro " Vincular as datas do fluxo de caixa previsto com as datas do fluxo de caixa realizado ", é possível vincular o mês de visualização do fluxo de caixa previsto ao realizado. Assim, sempre que o mês de visualização for alterado, a mudança ocorrerá simultaneamente nos dois relatórios. Saiba mais Para saber como cadastrar uma conta a receber/receita, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a pagar/despesa, clique aqui . Para saber como fazer um lançamento rápido de conta, clique aqui . Para saber como excluir uma movimentação financeira, clique aqui . Para saber como considerar a recorrência no fluxo de caixa, clique aqui . Para saber como devolver cheque no módulo financeiro avançado, clique aqui .