O que é A Gestão de Recebíveis é uma ferramenta que permite acompanhar todos os recebimentos provenientes das vendas, organizados por forma de pagamento. Por meio desse recurso, é possível consultar informações como o valor do recebimento, código de autorização da cobrança, número do cheque, entre outros dados. Atenção: no Gestão de Recebíveis são apresentados somente os valores referente as vendas do módulo ADM, sendo assim não apresenta contas a pagar e a receber do módulo Financeiro. A ferramenta está disponível tanto para empresas que utilizam o Financeiro Simplificado quanto o Financeiro Avançado . No entanto, no Financeiro Avançado a ferramenta oferece recursos adicionais, como movimentação de recebíveis, lançamento de lote avulso e remoção de recebíveis de lotes, entre outras funcionalidades. Caso não saiba qual versão do Financeiro sua empresa utiliza, clique aqui . Permissão necessária É necessário ter a permissão " 9.01 - Gestão de Recebíveis " habilitada no perfil de acesso. Como fazer Atenção: logo abaixo, você verá todos os recursos da ferramenta, com uma indicação clara do que está disponível somente para o módulo Financeiro Avançado e o que pode ser usado em ambos os módulos. 1. Na lupa de busca, pesquise por " Recebíveis "; 2. Ao acessar a ferramenta, utilize os filtros conforme a necessidade e clique em "Pesquisar" para visualizar os recebíveis; Esta tela possui a possibilidade de aplicar filtros mais rápidos como: Caixa de ontem: exibe os recebimentos que deram baixa no caixa aberto no dia anterior; Compensados hoje: exibe os recebíveis com data de compensação prevista para o dia da consulta. 2.1. Para utilizar filtros mais específicos, clique em " Refazer consulta ". Atenção: Você não precisa utilizar todos os filtros ao mesmo tempo pois eles são cumulativos. Quanto mais filtros forem utilizados, mais específica será a pesquisa. Filtros Principais Faturamento Recebido: informe o período em que as parcelas foram recebidas, ou seja, que o recibo foi gerado; Data de compensação: informe o período em que os recebíveis foram ou serão compensados; Operador: informe o colaborador responsável pelo recebimento; Nome pagador: informe o nome do cliente pagador; Origem da cobrança: selecione a origem do pagamento, se foi presencial, pelo vendas online, link de pagamento e etc; Mostrar cancelados/devolvidos: exibe também os recebíveis cancelados ou devolvidos; Considerar a compensação original: considera a data de compensação originalmente prevista para os recebíveis; Cheques e cartões antecipados: inclui na consulta cheques e cartões que tiveram antecipação da data de compensação; Vou movimentar recebíveis do ADM: identifica que a movimentação será realizada a partir dos recebíveis do módulo ADM. Essa operação será registrada no relatório de Movimentações Financeiras como "Recebido do Caixa ADM" . Empresas Neste filtro selecione a unidade que deseja localizar os recebíveis. Observação: este filtro está disponível apenas para bancos multiempresa. Movimentação Status de movimentação: filtre os recebíveis movimentados, não movimentados ou todos; Nome da Conta: informe a conta financeira para a qual os recebíveis foram movimentados; Com lote: exibe apenas recebíveis vinculados a um lote; Sem lote: exibe apenas recebíveis que ainda não pertencem a um lote; Lote: informe o número do lote para localizar seus recebíveis. CPF, Nome e Matrícula CPF: localize recebíveis vinculados a um CPF específico; Nome do Cliente: informe o nome do cliente; Matrícula: informe a matrícula do cliente. Cheque Banco: selecione o banco do cheque; Agência: informe a agência bancária; Conta: informe a conta bancária; Nº Cheque: informe o número do cheque; Nome do Terceiro: informe o nome registrado no cheque; À Vista: exibe apenas cheques à vista; A Prazo: exibe apenas cheques a prazo; Mostrar Cancelados/Devolvidos: inclui cheques cancelados ou devolvidos na consulta. Cartão Adquirente: selecione a adquirente; Operadora: selecione a operadora do cartão; Cód. Autorização: informe o código de autorização; NSU: informe o número NSU. Boleto Número do documento: informe o número do boleto para localizá-lo; Centro de Custo Centro de Custos: caso queira visualizar recebíveis associados a um determinado centro de custos, selecione-o neste campo. 3. Após aplicar os filtros, o sistema exibirá um gráfico com o total de recebimentos agrupados por forma de pagamento; 4. Para visualizar os recebíveis de uma forma de pagamento específica, clique na barra correspondente do gráfico ou no nome da forma de pagamento exibido ao lado. 4.1. Para ordenar a listagem, clique no ícone de ordenação; 4.2. Quando a data de compensação de um recebível for alterada, manual ou automaticamente, será exibido um ícone ao lado do registro. Passe o mouse sobre ele para visualizar a data de compensação original. Saiba mais Para saber como lançar lote avulso, clique aqui . Para saber como movimentar recebível, clique aqui . Para saber como editar dados do recebível, clique aqui . Para saber como alterar data de compensação, clique aqui .