O que é O Resumo de Contas permite visualizar o saldo das contas financeiras cadastradas no sistema. Por meio desse recurso, é possível consultar o saldo anterior, as movimentações realizadas e o saldo atual de cada conta. Além disso, é possível realizar a conciliação de saldo, remover movimentações e transferir valores entre contas. Atenção: o Resumo de Contas está disponível apenas para empresas que utilizam o Financeiro Avançado . Permissão necessária É necessário que o colaborador tenha a permissão " 9.26 – Resumo de contas " habilitada em seu perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Resumo de Contas "; 2. O sistema exibirá a relação de todas as contas financeiras cadastradas. Nessa tela serão apresentadas as seguintes informações; Código: código da conta financeira; Descrição da Conta: tipo e nome da conta; Data da Última Quitação: data da última movimentação quitada na conta; Saldo até: saldo atual da conta. Ícone : clique para visualizar as movimentações da conta. 3. Clique sobre a conta que deseja consultar; 3.1. No campo " Período de quitação ", informe o período das movimentações que deseja consultar; 3.2. No campo " Período rápido ", selecione um período pré-definido, como " Mês Atual ", para agilizar a pesquisa; 3.3. No campo " Contas ", é possivel selecionar uma ou mais contas para visualizar suas movimentações em conjunto; 3.4. No campo “ Colunas a apresenta r”, escolha quais colunas serão exibidas no relatório. Observação: o sistema já apresenta algumas colunas selecionadas por padrão. Caso necessário, você pode desmarcá-las ou selecionar outras conforme a necessidade da consulta. 4. Após a consulta, o sistema exibirá todas as movimentações da conta. Cada movimentação poderá apresentar as seguintes informações; Período: período utilizado na consulta; Saldo Anterior: saldo existente antes do período informado; Código: código da movimentação; Data de Quitação: data em que a movimentação foi quitada; Data de Lançamento: data em que a movimentação foi registrada no sistema; Data de Competência: data de competência da movimentação; Descrição: descrição informada no lançamento; Nº Documento: número do documento vinculado à movimentação; Forma de Pagamento: forma de pagamento utilizada; Plano de Contas: plano de contas vinculado ao lançamento; E/S: identifica se a movimentação é uma Entrada (E) ou uma Saída (S) ; Operação: tipo da movimentação, como Transferência, Depósito, Pagamento, Recebimento, Estorno, Ajuste de Saldo ou outras operações financeiras; Lote: lote ao qual a movimentação pertence; Valor: valor da movimentação; Saldo: saldo acumulado após a movimentação. 5. Ao lado de cada movimentação, clique no ícone para imprimir o comprovante da operação; 6. Na parte inferior da tela são apresentados os seguintes indicadores; Entradas: total de valores de entrada no período; Saídas: total de valores de saída no período; Saldo Final: resultado do cálculo (Saldo Anterior + Entradas) – Saídas , considerando o saldo existente antes do período consultado. Exemplo: se o saldo anterior da conta era de R$ 5.000,00 , houve R$ 7.000,00 em entradas e R$ 3.000,00 em saídas, o saldo final será: (R$ 5.000,00 + R$ 7.000,00) – R$ 3.000,00 = R$ 9.000,00 . Atenção: este saldo não corresponde a subtração da entrada menos a saída, ele apresenta o calculo do " (Saldo Anterior + Entradas)- Saídas ". 7. Além da consulta das movimentações, o sistema disponibiliza as seguintes ações; Transferência: transfere valores entre contas financeiras; Conciliar Saldo: ajusta o saldo da conta conforme o saldo real informado; Lançar Conta: cria uma conta a pagar ou a receber vinculada à conta financeira selecionada. 8. Também é possível exportar o relatório clicando no ícone , e consultar o histórico de alterações por meio do ícone de log. Saiba mais Para saber como conciliar o saldo no Resumo de Contas, clique aqui . Para saber como realizar transferência entre contas no resumo de contas, clique aqui . Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui . Para saber quais são os tipos de contas e seus comportamentos, clique aqui . Para saber como remover do resumo de contas valores que não possuem o ícone para remover, clique aqui . Para saber como visualizar todas as movimentações diárias do resumo de contas, clique aqui . Para saber como abrir caixa financeiro, clique aqui . Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui . Para saber como consultar/reabrir um caixa financeiro fechado, clique aqui . Para saber a diferença entre o Financeiro Simplificado e o Avançado, clique aqui .