O que é O Lote é o nome dado ao agrupamento de recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Cheques que foram movimentados para uma conta financeira ou depositados, por meio das operações na Gestão de Recebíveis. No módulo Financeiro Simplificado , a cada depósito de recebível realizado na gestão de recebíveis, é gerado um lote contendo os recebíveis selecionados. Já no Financeiro Avançado , a cada movimentação de recebíveis realizada para uma conta, é gerado um lote contendo todos os recebíveis selecionados. Com isso, o sistema possui a Gestão de Lotes , que permite gerenciar todos os lotes gerados de cartões de crédito e cheques, após os depósitos ou movimentações na gestão de recebíveis, e também dos lotes avulsos gerados no sistema. Por meio do recurso Lotes , é possível emitir um relatório dos lotes e seus recebíveis, verificar todos os lotes gerados e também realizar ações como editar o lote, retirar recebíveis do lote ou até mesmo excluí-lo. Atenção: para as empresas que utilizam o Financeiro Avançado, é necessário ter o caixa aberto para realizar as operações nos lotes. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.22 – Retirar cartões\cheques\dinheiros de um lote ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Lotes "; 2. Selecione os filtros conforme deseja localizar os lotes. Empresa: selecione a unidade que deseja localizar os lotes; Código do lote: caso deseje, pode pesquisar pelo número do lote; Descrição: caso deseje, pode pesquisar pela descrição do lote; Período de Lançamento: informe o período em que os lotes foram lançados no sistema; Período de Depósito: informe o período em que os lotes de fato foram depositados. 3. Em seguida, clique em " Pesquisar "; 4. O sistema apresenta, abaixo, todos os lotes gerados de acordo com os filtros selecionados; Código: apresenta o código do lote; Descrição: apresenta a descrição informada para o lote; Responsável: apresenta o responsável que realizou o lançamento do lote; Data Lançamento: aqui são registradas a data e a hora em que o lote foi lançado, exceto nos casos em que a data de trabalho do caixa é diferente da data real; Por exemplo: caso o usuário esteja realizando as movimentações hoje, porém com a data do caixa aberto de ontem, a data de lançamento será registrada com a data de ontem, porém com a hora zerada. Data Depósito: apresenta a data em que o lote foi efetivamente depositado; Observação: nem sempre será a mesma data de lançamento, pois o usuário pode alterar a data ao realizar a movimentação dos recebíveis. Conta Destino: apresenta a conta de destino do lote; Atenção: esta coluna é apresentada apenas para empresas que utilizam o Financeiro Avançado . Valor: apresenta o valor total dos recebíveis correspondentes ao lote que está sendo visualizado. 4.1. Ao final da página, o campo " Mostrando " exibe a quantidade de lotes localizados conforme os filtros aplicados, enquanto o campo " Total " apresenta o valor total, em reais, dos lotes exibidos. 5. Para visualizar o lote, basta clicar no lote desejado; 6. Em seguida, o sistema apresenta a tela de edição do lote. Nela, é possível visualizar as informações do lote e realizar algumas operações; 6.1. Pode alterar a " Descrição " do lote; 6.2. Pode alterar a " Data de Depósito "; 6.3. Abaixo são apresentados todos os recebíveis vinculados ao lote. Visualização Lote de Cheques Nome: apresenta o nome do pagador/aluno; Banco: apresenta o código que representa a instituição bancária; Agência: apresenta o número da agência do cheque; Conta: apresenta o número da conta do cheque; Número: apresenta o número do cheque; Data Lançamento: apresenta a data de lançamento do cheque; Data Compensação: apresenta a data de compensação do cheque; Valor: apresenta o valor do cheque; Visualização Lote de Cartão de Crédito Nome: apresenta o nome do pagador/aluno; Operadora: apresenta a operadora de cartão utilizada no recebimento; Data Lançamento: apresenta a data em que foi realizado o lançamento; Data Compensação: apresenta a data em que o valor foi compensado (movimentado/depositado); Autorização: apresenta o código de autorização da cobrança realizada; NSU: apresenta o código NSU da cobrança realizada; Valor: apresenta o valor da cobrança realizada. 6.3.1. Ao clicar em " Retirar ", é possível remover um recebível do lote; 6.3.1.1. Quando utilizado o Financeiro Simplificado, clique em " Confirmar "; 6.3.1.2. Quando utilizado o Financeiro Avançado , na " Observação " deve informar o motivo da remoção desse recebível do lote e clicar em " Confirmar ". Observação: ao remover um recebível de um lote, ele continua sendo apresentado no Resumo de Contas, pois haverá uma entrada na data de lançamento desse recebível e uma saída na data em que ele for retirado do lote. 6.3.2. Ao clicar em " Histórico ", é possível visualizar todo o histórico de movimentação desse recebível; 6.3.3. Caso deseje retirar mais de um recebível do lote, basta marcar o checkbox apresentado à frente e clicar em " Retirar Selecionados ". Observação: essa opção está disponível apenas para o Financeiro Avançado. Para o Financeiro Simplificado, o usuário deve remover os recebíveis individualmente . 7. Após realizar as edições, clique em " Gravar "; 8. Para imprimir o relatório dos recebíveis do lote, clique em " Visualizar Impressão ". 8.1. Em seguida, clique em " Imprimir ". Saiba mais Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui . Para saber o que são lotes em movimentação de recebíveis, clique aqui . Para saber como lançar recebimentos em um Lote Avulso, clique aqui . Para saber como retirar recebimentos dos lotes no financeiro para conseguir estornar o recibo, clique aqui .