O que é Através dos relatórios " Contas a Pagar ", " Contas a Receber " e " Ver lançamentos " é possível realizar a quitação (pagamento/recebimento) de contas cadastradas no sistema. Atenção: existem dois cenários para realizar a quitação de contas. - Financeiro Avançado: é necessário que o caixa esteja aberto. Caso contrário, ao tentar quitar uma conta, o sistema exibirá uma mensagem de erro e a operação não poderá ser concluída. - Financeiro Simplificado: não é necessário abrir o caixa. Nesse caso, as contas podem ser quitadas normalmente. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 9.14 - Visualizar relatórios ", " 9.30 - Quitar contas a pagar/receber no financeiro " e " 9.32 - Visualizar lançamentos " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por uma das opções: Contas a Pagar: permite visualizar todas as despesas; Contas a Receber: permite visualizar todas as contas que a empresa tem a receber; Ver Lançamentos: permite visualizar todas as receitas e despesas registradas no sistema. 2. Após selecionar o relatório desejado, o sistema abrirá a tela correspondente; 2.1. No relatório Contas a Pagar ou Contas a Receber , por padrão, são exibidas todas as contas não quitadas com vencimento no mês atual; 2.2. No relatório Ver Lançamentos , por padrão, são exibidos todos os lançamentos realizados na data atual para todas as empresas. 3. Caso deseje realizar uma pesquisa diferente, clique em " Refazer Consulta ", aplique os filtros desejados e clique em " Pesquisar "; Observação: os filtros aplicados são somados, portanto, se você usar mais de um filtro eles serão somados para trazer os dados. Por exemplo: se usar o tipo de pagamento “ Pagament o” e a Descrição “ Conta de água ” o sistema buscará os lançamentos que possuem esse tipo e essa descrição. Para saber mais sobre os filtros, clique aqui . 4. Localize na listagem a conta desejada e clique no ícone para realizar a quitação; Atenção: se você estiver utilizando o módulo Financeiro Avançado , é necessário abrir o caixa para realizar esta operação. Para obter instruções sobre como realizar a abertura de caixa, clique aqui . 5. Em seguida, você será direcionado para a tela de quitação da conta. Preencha os campos conforme necessário; Conta: informe a conta de destino na qual esse valor entrará, no caso das contas a receber, ou sairá, no caso das contas a pagar; Data Quitação: este campo já vem preenchido com a data e horário em que você está realizando esta operação, mas também é possível informar outra data e horário, se necessário; Forma de pagamento: selecione a forma que foi efetuado o pagamento ou recebimento desta conta; Valor: é possível alterar o valor da conta, sendo isso utilizado principalmente nos casos de contas agendadas, nos quais o valor da conta difere do valor originalmente agendado. 6. Clique em " Confirmar ", para realizar a quitação; 7. Será apresentada uma mensagem de confirmação do processo, e sua conta aparecerá na listagem com a data referente à quitação realizada. 💡Dica: Você pode quitar várias contas de uma só vez. Basta selecionar as contas desejadas na listagem, clicar em “ Pagar em conjunto ” e depois informar os dados para concluir a quitação. Para saber mais sobre o pagamento em conjunto, clique aqui . Saiba mais Para saber como visualizar juros ou descontos adicionados no momento da quitação de contas a pagar/receber, clique aqui . Para saber como cadastrar uma Conta a Receber, clique aqui . Para saber como cadastrar despesas (Contas a Pagar) no financeiro, clique aqui . Para saber como funciona o relatório Ver lançamentos, clique aqui .