O que é Os recursos Contas a Pagar , Contas a Receber e o relatório Ver Lançamentos permitem visualizar todos os lançamentos financeiros registrados no sistema, incluindo receitas que não são provenientes da venda de planos ou produtos e despesas da empresa. Com esses recursos, é possível consultar os lançamentos cadastrados, verificar se foram quitados e, quando permitido, editar contas já existentes. Neste artigo, você aprenderá como utilizar os filtros para localizar contas a pagar, contas a receber e lançamentos financeiros. Atenção: os filtros são os mesmos nos 3 recursos, porém o filtro " Tipo de Lançamento " é o único que é apresentado somente no relatório " Ver Lançamentos ". Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro ” e " 9.32 - Visualizar lançamentos " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na busca do sistema, pesquise por um dos seguintes recursos; Observação: os filtros são os mesmos para os três recursos. Contas a Pagar Contas a Receber Ver Lançamentos 2. Na tela do recurso selecionado, clique em " Refazer Consulta "; 💡 Dica: para localizar rapidamente um lançamento, utilize o campo de busca rápida no topo da tela. Ele pesquisa em todas as páginas do resultado, por código, descrição, favorecido, CPF/CNPJ, conta, rateio, valor ou data, sem diferenciar acentos. 3. Os filtros estão organizados em cinco guias; Filtros Principais Tipo de Lançamento: selecione o tipo de lançamento que deseja localizar; Os tipos são: Pagamento, Recebimento, Depósito, Transferência, Estorno, Troca de Forma de Pagamento, Ajuste de Saldo, Custódia, Recebível Avulso, Retirada de Recebível de Lote, Fluxo de Caixa e Devolução de Cheques. Atenção: esse filtro está disponível apenas no relatório Ver Lançamentos. Favorecido: pesquise pelo nome do favorecido; CPF/CNPJ: pesquise pelo CPF/CNPJ do Favorecido; Descrição: informe a descrição cadastrada no lançamento; Por exemplo: possuo uma conta a qual a descrição é Comissionamento Consultores, neste campo irei informar essa descrição para localizar os lançamentos. Número do documento: informe o número do documento vinculado ao lançamento, como recibo ou nota fiscal; Por exemplo: ao cadastrar uma conta a pagar para o fornecedor Ferragista, foi informado o número de recibo 20240304001 . Nesse caso, basta informar esse número no campo para localizar o lançamento. Da mesma forma, se a conta possuir um número de nota fiscal, informe o número da nota cadastrada para realizar a pesquisa. Código: informe o código do lançamento gerado pelo sistema; Valor de: informe o intervalo de valores desejado para a pesquisa; Somente Quitados: exibe apenas lançamentos quitados ( pagos ); Somente Não Quitados: exibe apenas lançamentos pendentes ( não pagos ); Pagos em Conjunto: exibe lançamentos cuja quitação foi realizada em conjunto; Somente contas lançadas no Pacto App: exibe apenas lançamentos realizados pelo aplicativo; Somente movimentações excluídas: exibe apenas movimentações de recebíveis excluídas; Agendamentos ativos em andamento: exibe lançamentos que possuem agendamentos ativos; Visualizar colunas Plano de Contas e Centro de Custos: adiciona essas colunas ao resultado da pesquisa; Tipo de Pesquisa: escolha entre Período ou Pesquisa Padrão ; Ao selecionar Período , estarão disponíveis os filtros: Data de Lançamento: informe a data em que o lançamento foi cadastrado no sistema; Data de Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento; Dt. Interna (IAE): informe a data da última alteração interna do lançamento; Data de Quitação: informe a data em que o lançamento foi quitado; Data de Competência: informe a data de competência do lançamento. Ao selecionar Pesquisa Padrão , escolha um dos períodos disponíveis, como: Lançamento do Dia: selecione para visualizar todos os lançamentos realizados na data atual; Lançamentos da Semana: selecione para visualizar todos os lançamentos realizados na semana atual; Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todos os lançamentos realizados entre 03/03/2024 e 09/03/2024 . Lançamentos do Mês: selecione para visualizar todos os lançamentos realizados no mês atual; Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todos os lançamentos realizados entre 01/03/2024 e 31/03/2024 . Contas a Pagar da Semana: selecione para visualizar todas as contas a pagar com vencimento na semana atual; Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todas as contas a pagar com data de vencimento entre 03/03/2024 e 09/03/2024 . Contas a Pagar do Mês: selecione para visualizar todas as contas a pagar com vencimento no mês atual; Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todas as contas a pagar com data de vencimento entre 01/03/2024 e 31/03/2024 . Contas a Receber da Semana: selecione para visualizar todas as contas a receber com data de quitação na semana atual; Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todas as contas a receber com data de quitação entre 03/03/2024 e 09/03/2024 . Contas a Receber do Mês: selecione para visualizar todas as contas a receber com data de quitação no mês atual. Por exemplo: se a consulta for realizada em 09/03/2024 , o sistema exibirá todas as contas a receber com data de quitação entre 01/03/2024 e 31/03/2024 . Conta e Forma de Pagamento Conta: selecione as contas vinculadas aos lançamentos; Forma de Pagamento: selecione as formas de pagamento utilizadas. Tipo Doc. e Plano Contas e Centro Custos Tipo de Documento: selecione o tipo de documento utilizado; Plano de Contas: selecione os planos de contas desejados; Mostrar Centro de Custos: habilite a seleção dos centros de custos vinculados aos lançamentos. Empresa Empresa: selecione a unidade que deseja consultar. Caso exista apenas uma unidade cadastrada, ela será exibida já selecionada. Filtro de pagamento Cheque Banco: informe o banco do cheque; Agência: informe a agência; Conta: informe a conta; Nº Cheque: informe o número do cheque. 4. Após definir os filtros desejados, clique em " Pesquisar "; 5. Utilize os filtros rápidos Todas , Vencidas , Vence hoje , A vencer e Quitadas para filtrar o resultado pela situação. Os contadores e os totalizadores consideram sempre o resultado completo da consulta; 6. Depois que a consulta for gerada, será possível exportar, baixar ou imprimir o resultado; Clique no ícone para exportar o relatório em Excel ; Clique no ícone para imprimir o relatório. Observação: caso utilize o sistema AlterData , também será exibida a opção para exportar o relatório para o sistema contábil. 6.1. Significado das cores dos totalizadores; Vermelho – Conta a Pagar: representa as saídas de valores da empresa; Verde – Conta a Receber: representa as entradas de valores da empresa; Cinza – Transferências: representa transferências entre contas da empresa e não é considerado receita nem despesa. Saiba mais Para saber como cadastrar uma conta a pagar, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a receber, clique aqui . Para saber como quitar uma conta a pagar/receber, clique aqui . Para saber como ver todas as despesas a pagar do mês, clique aqui . Para saber como realizar o agendamento de contas a pagar/receber, clique aqui .