O que é O agendamento de despesas e receitas permite programar o cadastro de contas futuras e recorrentes, como contas de água e energia, ou despesas com parcelas fixas, como empréstimos e compras parceladas. Esse agendamento pode ser feito no momento da criação da conta ou, caso ela já tenha sido cadastrada, também é possível programá-la posteriormente. Atualmente, o sistema conta com três modelos de agendamento: Intervalo de parcelas , Parcelas fixas e Até determinado vencimento . Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer Agendando uma nova conta 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Nova Conta a Pagar” ou “Nova Conta a Receber” , de acordo com o tipo de conta que deseja cadastrar e agendar; 2. Preencha os campos necessários para criar a conta e clique em “Agendar Pagamento” , para contas a pagar, ou em “Agendar Recebimento” , para contas a receber; 3. Na tela de agendamento da conta, serão exibidas algumas configurações iniciais e, logo abaixo, os três tipos de agendamento disponíveis; Código: preenchido automaticamente pelo sistema com o código da operação; Descrição: exibe a descrição informada na criação da conta, mas você pode alterá-la, se necessário; Frequência: escolha com que frequência os vencimentos serão gerados: “Semanal” , “Mensal” , “Semestral” ou “Anual” ; Gerar parcela somente em dia útil: marque essa opção caso queira que o sistema gere as parcelas apenas em dias úteis, desconsiderando sábados, domingos e feriados; Próximo vencimento: mostra a data de vencimento da conta conforme informado na criação, mas você pode ajustá-la, se necessário; Por exemplo: se definir o dia 20, a conta sempre vencerá nessa data. Previsão do próximo vencimento: o sistema exibirá a previsão do próximo vencimento com base na frequência escolhida. Se a frequência for mensal e o dia selecionado for 20, o próximo vencimento será em 20/04/2025; Regra: neste campo, selecione se o agendamento será por “ Intervalo de parcelas ”, “ Parcelas fixas ” ou “ Até determinado vencimento ”. Intervalo de parcelas A primeira forma de realizar o agendamento é definindo a quantidade de parcelas que devem ser geradas e com quantos dias de antecedência do vencimento da última parcela o sistema deverá criar as próximas. Por exemplo: você pode definir que o sistema gere 12 parcelas por vez e que, quando faltarem 20 dias para o vencimento da última parcela, ele crie automaticamente mais 12 novas parcelas. Parcelas Fixas A segunda forma de agendamento permite criar um número fixo de parcelas, sem renovações automáticas. Você escolhe de qual parcela até qual parcela deseja gerar e define como a descrição será exibida no sistema. Por exemplo: se você definir a parcela inicial como 1 e a parcela final como 12, o sistema criará 12 parcelas únicas a partir da data da conta lançada. Além disso, você pode escolher como deseja que a descrição das parcelas seja gerada automaticamente: Número de Parcelas: o sistema incluirá o número da parcela na descrição. Exemplo: " Equipamento Novo PARC. 1/10 "; Mês/Ano de Referência: a descrição será gerada com o mês e o ano correspondente à parcela. Exemplo: “ Equipamento Novo REF. MARÇO/2025 ”. Até determinado vencimento A terceira forma de agendamento permite definir a data de vencimento da última parcela. O sistema seguirá a periodicidade escolhida e gerará parcelas até essa data, sem criar novos lançamentos no futuro. 4. Por fim, clique em “ Gravar ”; 5. Feito isso, o agendamento será apresentado na edição da conta agendada. Agendando uma conta já criada 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber” , de acordo com o tipo de conta que deseja agendar; 2. Localize e clique sobre a conta desejada; 3. Será apresentada a tela de edição da conta. Localize e clique em “ Agendar Pagamento ”, para contas a pagar, ou em “ Agendar Recebimento ”, para contas a receber; 4. Será exibida a tela de agendamento da conta. Realize o agendamento conforme o procedimento descrito anteriormente no passo 3 da criação da conta e, ao finalizar, clique em “Gravar” . Saiba mais Para saber como cadastrar uma conta a pagar, clique aqui . Para saber como cadastrar uma conta a receber, clique aqui . Para saber como quitar uma conta a pagar/receber, clique aqui . Para saber como ver todas as despesas a pagar do mês, clique aqui .